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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 51 848.00 | 7 645.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 40 944.00 | 38 961.00 | 1 983.00 | 40 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 453.00 | 153 823.00 | 102 630.00 | 256 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 047.00 | 195 452.00 | 44 595.00 | 240 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 924.00 | 441 429.00 | 157 495.00 | 598 924.00 |
BP En cours de production de services | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BT Marchandises | 297 813.00 | | 297 813.00 | 297 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 323.00 | 942.00 | 134 381.00 | 135 323.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 016.00 | 942.00 | 681 074.00 | 682 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 941.00 | 442 372.00 | 838 569.00 | 1 280 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 813.00 | 229 997.00 | | 234 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | 4 816.00 | | 22 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674.00 | 1 810.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 266 865.00 | 245 008.00 | | 266 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 396.00 | 317 415.00 | | 256 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 131.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 492.00 | 223 420.00 | | 224 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 502.00 | 91 325.00 | | 90 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 704.00 | 633 291.00 | | 571 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 569.00 | 878 299.00 | | 838 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 337.00 | 367 036.00 | | 371 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 386.00 | | 12 638.00 | 595 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 598 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 596 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 400.00 | | 12 638.00 | 593 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 618.00 | 39 305.00 | 8 493.00 | 410 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 273.00 | 39 305.00 | 8 493.00 | 409 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 942.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 942.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 942.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 396.00 | 56 029.00 | 192 410.00 | 256 396.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 202.00 | 181 429.00 | 1 772.00 | 183 202.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 704.00 | 371 337.00 | 192 410.00 | 571 704.00 |