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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 55 998.00 | 3 495.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 40 944.00 | 39 186.00 | 1 758.00 | 40 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 098.00 | 154 757.00 | 87 340.00 | 242 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 903.00 | 205 711.00 | 33 192.00 | 238 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 425.00 | 456 997.00 | 126 428.00 | 583 425.00 |
BP En cours de production de services | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BT Marchandises | 323 334.00 | | 323 334.00 | 323 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 433.00 | 687.00 | 127 746.00 | 128 433.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 260.00 | 687.00 | 639 573.00 | 640 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 684.00 | 457 684.00 | 766 000.00 | 1 223 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 805.00 | 234 813.00 | | 257 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 22 992.00 | | 23 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | 674.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 289 535.00 | 266 865.00 | | 289 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 367.00 | 256 396.00 | | 200 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 616.00 | 224 492.00 | | 230 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 169.00 | 90 502.00 | | 45 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 465.00 | 571 704.00 | | 476 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 000.00 | 838 569.00 | | 766 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 289.00 | 371 337.00 | | 326 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 924.00 | | 7 322.00 | 598 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 821.00 | 583 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 821.00 | 581 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 938.00 | | 7 322.00 | 596 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 429.00 | 38 389.00 | 22 821.00 | 441 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 084.00 | 38 389.00 | 22 821.00 | 440 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 256.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 256.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 256.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 616.00 | 230 616.00 | | 230 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 367.00 | 50 190.00 | 150 177.00 | 200 367.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 280.00 | 143 815.00 | 1 466.00 | 145 280.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 465.00 | 326 289.00 | 150 177.00 | 476 465.00 |