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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 35 248.00 | 24 246.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 38 694.00 | 37 374.00 | 1 320.00 | 38 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 642.00 | 161 778.00 | 24 864.00 | 186 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 723.00 | 161 300.00 | 25 423.00 | 186 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 640.00 | 399 145.00 | 76 494.00 | 475 640.00 |
BP En cours de production de services | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BT Marchandises | 269 587.00 | | 269 587.00 | 269 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 873.00 | 1 291.00 | 134 582.00 | 135 873.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 491.00 | 1 291.00 | 563 199.00 | 564 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 130.00 | 400 437.00 | 639 694.00 | 1 040 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 496.00 | 96 602.00 | | 141 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 44 894.00 | | 27 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 217.00 | 6 403.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 182 378.00 | 156 283.00 | | 182 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 444.00 | 95 588.00 | | 78 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964.00 | 163.00 | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 191.00 | 237 075.00 | | 247 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | 131 996.00 | | 74 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 316.00 | 464 822.00 | | 457 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 694.00 | 621 105.00 | | 639 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 316.00 | 460 045.00 | | 457 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 667.00 | 23 941.00 | | 33 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 241.00 | | 15 675.00 | 474 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 475 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 276.00 | 471 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 154.00 | | 15 675.00 | 470 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 580.00 | 25 943.00 | 12 377.00 | 385 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 135.00 | 25 943.00 | 12 377.00 | 382 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VI Groupe et associés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 682.00 | 163 040.00 | 642.00 | 163 682.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 316.00 | 457 316.00 | | 457 316.00 |