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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 47 698.00 | 11 796.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 40 944.00 | 38 736.00 | 2 208.00 | 40 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 215.00 | 141 702.00 | 109 514.00 | 251 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 747.00 | 181 137.00 | 60 610.00 | 241 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 386.00 | 410 618.00 | 184 769.00 | 595 386.00 |
BP En cours de production de services | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BT Marchandises | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 351.00 | 1 091.00 | 122 260.00 | 123 351.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 206 760.00 | | 206 760.00 | 206 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 621.00 | 1 091.00 | 693 530.00 | 694 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 008.00 | 411 708.00 | 878 299.00 | 1 290 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 997.00 | 222 085.00 | | 229 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 7 912.00 | | 4 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | 2 946.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 245 008.00 | 241 327.00 | | 245 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 415.00 | 102 185.00 | | 317 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 27 622.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 420.00 | 199 467.00 | | 223 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 325.00 | 78 954.00 | | 91 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 291.00 | 408 228.00 | | 633 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 299.00 | 649 556.00 | | 878 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 036.00 | 391 685.00 | | 367 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 306.00 | 122 163.00 | | 534 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 320.00 | 122 163.00 | | 532 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 409.00 | 31 181.00 | 51 972.00 | 431 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 064.00 | 31 181.00 | 51 972.00 | 430 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 171.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 171.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | | 171.00 | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 415.00 | 51 159.00 | 247 742.00 | 317 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 644.00 | 132 003.00 | 642.00 | 132 644.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 291.00 | 367 036.00 | 247 742.00 | 633 291.00 |