| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AN Terrains | 59 494.00 | 43 548.00 | 15 946.00 | 59 494.00 |
AP Constructions | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 040.00 | 173 246.00 | 22 794.00 | 196 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 093.00 | 174 577.00 | 63 516.00 | 238 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 306.00 | 431 409.00 | 102 897.00 | 534 306.00 |
BP En cours de production de services | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BT Marchandises | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 761.00 | 1 262.00 | 106 500.00 | 107 761.00 |
BZ Autres créances | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | 1 262.00 | 546 659.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 227.00 | 432 671.00 | 649 556.00 | 1 082 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 085.00 | 168 777.00 | | 222 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 53 308.00 | | 7 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 946.00 | 4 081.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 241 327.00 | 234 551.00 | | 241 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | 72 686.00 | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 622.00 | 28 848.00 | | 27 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 292 293.00 | | 199 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 954.00 | 74 120.00 | | 78 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 228.00 | 467 947.00 | | 408 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 556.00 | 702 498.00 | | 649 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 685.00 | 456 784.00 | | 391 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 742.00 | 4 887.00 | | 19 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 591.00 | | 65 546.00 | 490 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 534 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 731.00 | 532 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 504.00 | | 65 546.00 | 486 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 599.00 | 24 323.00 | 14 512.00 | 421 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 2 100.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 154.00 | 24 323.00 | 12 412.00 | 418 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 537.00 | 450.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 537.00 | 450.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 537.00 | 450.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 199 467.00 | | 199 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 444.00 | 65 901.00 | 16 543.00 | 82 444.00 |
VI Groupe et associés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 777.00 | 139 621.00 | 2 156.00 | 141 777.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 228.00 | 391 685.00 | 16 543.00 | 408 228.00 |