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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 13 571.00 | 7 106.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 494.00 | 230 991.00 | 67 502.00 | 298 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 600.00 | 246 059.00 | 149 541.00 | 395 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 556.00 | 6 388.00 | 70 168.00 | 76 556.00 |
BZ Autres créances | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 659.00 | 6 388.00 | 242 271.00 | 248 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 258.00 | 252 447.00 | 391 811.00 | 644 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 811.00 | | | 391 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 302.00 | 7 169.00 | 813 470.00 | 806 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 302.00 | 7 169.00 | 813 470.00 | 806 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 870.00 | | | 868 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 245.00 | | | 817 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 554.00 | | 8 892.00 | 454 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 847.00 | 395 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 422.00 | 319 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 954.00 | | 8 638.00 | 355 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 972.00 | | 254.00 | 25 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 580.00 | 42 900.00 | 45 422.00 | 248 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 510.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 594.00 | 42 390.00 | 45 422.00 | 247 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 304.00 | 30 223.00 | 30 081.00 | 60 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 178.00 | 142 978.00 | 200.00 | 143 178.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 835.00 | 141 754.00 | 30 081.00 | 171 835.00 |