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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 7 113.00 | 64 018.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 15 995.00 | 4 682.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 814.00 | 213 468.00 | 78 346.00 | 291 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 440.00 | 238 073.00 | 147 367.00 | 385 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 017.00 | 7 529.00 | 69 488.00 | 77 017.00 |
BZ Autres créances | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 653.00 | 7 529.00 | 238 124.00 | 245 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 093.00 | 245 602.00 | 385 491.00 | 631 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DL TOTAL (I) | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 491.00 | | | 385 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 748.00 | 35 564.00 | 864 313.00 | 828 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 748.00 | 35 564.00 | 864 313.00 | 828 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 669.00 | | | 893 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 970.00 | | | 865 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 599.00 | | 47 070.00 | 395 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 230.00 | 385 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 704.00 | 312 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 170.00 | | 47 024.00 | 319 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 46.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 059.00 | 45 543.00 | 53 529.00 | 246 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 7 113.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 562.00 | 38 429.00 | 53 529.00 | 244 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 012.00 | 35 908.00 | 35 104.00 | 71 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 234.00 | 131 034.00 | 200.00 | 131 234.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 816.00 | 172 712.00 | 35 104.00 | 207 816.00 |