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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 42 678.00 | 28 452.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 20 751.00 | 399.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 736.00 | 110 365.00 | 140 371.00 | 250 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 981.00 | 175 291.00 | 170 690.00 | 345 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 496.00 | 401.00 | 72 096.00 | 72 496.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 259.00 | 401.00 | 250 859.00 | 251 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 240.00 | 175 691.00 | 421 548.00 | 597 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DL TOTAL (I) | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 548.00 | | | 421 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 737.00 | | 54 324.00 | 320 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 081.00 | 345 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 081.00 | 271 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 643.00 | | 54 323.00 | 246 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 205.00 | 46 166.00 | 29 081.00 | 158 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 062.00 | 7 113.00 | | 37 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 143.00 | 39 053.00 | 29 081.00 | 121 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 999.00 | 42 540.00 | 88 459.00 | 130 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 526.00 | 92 256.00 | 1 270.00 | 93 526.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 967.00 | 201 508.00 | 88 459.00 | 289 967.00 |