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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 14 226.00 | 56 905.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 17 900.00 | 2 778.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 962.00 | 224 973.00 | 89 988.00 | 314 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 594.00 | 258 596.00 | 149 998.00 | 408 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 898.00 | 4 502.00 | 60 396.00 | 64 898.00 |
BZ Autres créances | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 703.00 | 4 502.00 | 211 201.00 | 215 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 297.00 | 263 098.00 | 361 199.00 | 624 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 179.00 | | | 247 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 199.00 | | | 361 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 737.00 | 38 086.00 | 876 823.00 | 838 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 737.00 | 38 086.00 | 876 823.00 | 838 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 720.00 | | | 903 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 375.00 | | | 897 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 440.00 | | 44 227.00 | 385 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 073.00 | 408 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 073.00 | 335 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 491.00 | | 44 221.00 | 312 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 6.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 073.00 | 40 580.00 | 20 057.00 | 238 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 7 113.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 462.00 | 33 467.00 | 20 057.00 | 229 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 376.00 | 26 769.00 | 28 607.00 | 55 376.00 |
VI Groupe et associés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 039.00 | 127 839.00 | 200.00 | 128 039.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 179.00 | 218 571.00 | 28 607.00 | 247 179.00 |