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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 28 452.00 | 42 678.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 20 606.00 | 71.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 233.00 | 181 645.00 | 65 588.00 | 247 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 003.00 | 232 200.00 | 109 803.00 | 342 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470.00 | 1 527.00 | 52 943.00 | 54 470.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 555.00 | 1 527.00 | 196 027.00 | 197 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 557.00 | 233 727.00 | 305 830.00 | 539 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 799.00 | | | 238 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 162.00 | 36 710.00 | 803 871.00 | 767 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 162.00 | 36 710.00 | 803 871.00 | 767 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 500.00 | | | 840 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 251.00 | | | 826 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 814.00 | | 1.00 | 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 812.00 | 342 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 267 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 723.00 | | | 286 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 992.00 | 42 020.00 | 18 812.00 | 208 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 836.00 | 7 113.00 | | 22 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 156.00 | 34 907.00 | 18 812.00 | 186 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 878.00 | 27 764.00 | 29 113.00 | 56 878.00 |
VI Groupe et associés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 716.00 | 84 446.00 | 1 270.00 | 85 716.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 798.00 | 209 684.00 | 29 113.00 | 238 798.00 |