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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 21 339.00 | 49 791.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 19 503.00 | 1 175.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 046.00 | 166 654.00 | 99 392.00 | 266 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 814.00 | 208 993.00 | 151 821.00 | 360 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 091.00 | 1 231.00 | 46 860.00 | 48 091.00 |
BZ Autres créances | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 297.00 | 1 231.00 | 144 066.00 | 145 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 111.00 | 210 223.00 | 295 888.00 | 506 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 888.00 | | | 295 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 915.00 | 35 373.00 | 892 288.00 | 856 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 915.00 | 35 373.00 | 892 288.00 | 856 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 152.00 | | | 945 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 389.00 | | | 959 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 594.00 | | 66 205.00 | 408 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 985.00 | 360 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 985.00 | 286 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 639.00 | | 65 069.00 | 335 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 1 135.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 596.00 | 42 342.00 | 91 946.00 | 258 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 7 113.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 873.00 | 35 229.00 | 91 946.00 | 242 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 490.00 | 35 886.00 | 50 604.00 | 86 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 291.00 | 91 021.00 | 1 270.00 | 92 291.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 105.00 | 175 501.00 | 50 604.00 | 226 105.00 |