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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | 35 565.00 | 35 565.00 | 71 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 967.00 | 100 466.00 | 125 500.00 | 225 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 738.00 | 158 206.00 | 162 532.00 | 320 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | 1 395.00 | 39 992.00 | 41 387.00 |
BZ Autres créances | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CF Disponibilités | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 959.00 | 1 395.00 | 259 564.00 | 260 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 696.00 | 159 601.00 | 422 095.00 | 581 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 095.00 | | | 422 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 736.00 | | | 222 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 525.00 | 33 883.00 | 959 409.00 | 925 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 525.00 | 33 883.00 | 959 409.00 | 925 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 360.00 | | | 1 012 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 078.00 | | | 963 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 002.00 | | 107 286.00 | 342 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 551.00 | 320 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 551.00 | 246 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 910.00 | | 107 284.00 | 267 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 200.00 | 47 981.00 | 121 975.00 | 232 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 949.00 | 7 113.00 | | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 250.00 | 40 868.00 | 121 975.00 | 202 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 166.00 | 44 120.00 | 83 046.00 | 127 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 592.00 | 95 322.00 | 1 270.00 | 96 592.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 781.00 | 222 735.00 | 83 046.00 | 305 781.00 |