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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 596.00 | 115 348.00 | 7 247.00 | 122 596.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 488 107.00 | 123 397.00 | 364 710.00 | 488 107.00 |
AP Constructions | 12 664 955.00 | 5 677 687.00 | 6 987 268.00 | 12 664 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 968.00 | 2 567 724.00 | 823 244.00 | 3 390 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 090.00 | 501 373.00 | 231 717.00 | 733 090.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
BF Prêts | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 297 794.00 | 8 985 528.00 | 10 312 265.00 | 19 297 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
BT Marchandises | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 569.00 | 509.00 | 688 060.00 | 688 569.00 |
BZ Autres créances | 496 959.00 | | 496 959.00 | 496 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 829.00 | | 1 001 829.00 | 1 001 829.00 |
CF Disponibilités | 226 838.00 | | 226 838.00 | 226 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 553.00 | 509.00 | 2 718 044.00 | 2 718 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 016 347.00 | 8 986 038.00 | 13 030 309.00 | 22 016 347.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 1 315 548.00 | | | 1 315 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 490.00 | | | 3 654 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795 746.00 | | | 6 795 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 740.00 | | | 1 128 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 850.00 | | | 474 850.00 |
EA Autres dettes | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 375 819.00 | | | 9 375 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 030 309.00 | | | 13 030 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 503.00 | | | 3 313 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 811.00 | | 346 811.00 | 346 811.00 |
FG Production vendue services | 9 086 069.00 | | 9 086 069.00 | 9 086 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 880.00 | | 9 432 880.00 | 9 432 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 023.00 | |
GE Autres charges | | | 130 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 957.00 | | | 199 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 038.00 | | | 9 849 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 174.00 | | | 9 674 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 555 675.00 | | 2 277 927.00 | 17 555 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 854.00 | 190 954.00 | 19 297 794.00 | 344 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 854.00 | 190 954.00 | 17 280 419.00 | 344 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 596.00 | | 298 000.00 | 122 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 046 940.00 | | 1 769 288.00 | 16 046 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 140.00 | | 210 639.00 | 1 386 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 294.00 | | | 344 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250 688.00 | 926 354.00 | 191 513.00 | 8 250 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 785.00 | 3 563.00 | | 111 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138 903.00 | 922 791.00 | 191 513.00 | 8 138 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | 455.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | 455.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | 455.00 | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 740.00 | 1 128 740.00 | | 1 128 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
UP Prêts | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 685 186.00 | | | 685 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794 239.00 | 731 923.00 | 2 761 965.00 | 6 794 239.00 |
VI Groupe et associés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
VP Divers | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 108.00 | 1 112 668.00 | 623 440.00 | 1 736 108.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 780.00 | 3 094 463.00 | 2 761 965.00 | 9 156 780.00 |