| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 858.00 | 100 760.00 | 6 098.00 | 106 858.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 492 515.00 | 128 913.00 | 363 602.00 | 492 515.00 |
AP Constructions | 14 774 525.00 | 7 349 791.00 | 7 424 734.00 | 14 774 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972 215.00 | 2 831 199.00 | 1 141 016.00 | 3 972 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 702.00 | 588 387.00 | 138 316.00 | 726 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 964.00 | | 484 964.00 | 484 964.00 |
BF Prêts | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 151 662.00 | 10 999 050.00 | 11 152 612.00 | 22 151 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BT Marchandises | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 662.00 | 1 848.00 | 674 814.00 | 676 662.00 |
BZ Autres créances | 996 565.00 | | 996 565.00 | 996 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 562.00 | | 652 562.00 | 652 562.00 |
CF Disponibilités | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 637.00 | 1 848.00 | 3 077 789.00 | 3 079 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 231 299.00 | 11 000 898.00 | 14 230 401.00 | 25 231 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | 1 967 344.00 | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 1 316 588.00 | 1 287 517.00 | | 1 316 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 220.00 | 304 072.00 | | 82 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 446.00 | | | 195 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 333.00 | 3 755 667.00 | | 3 758 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411 049.00 | 7 050 454.00 | | 7 411 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 411.00 | 61 191.00 | | 61 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 902.00 | 229 169.00 | | 234 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 852.00 | 720 357.00 | | 823 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 779.00 | 467 701.00 | | 443 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 247.00 | 570 805.00 | | 846 247.00 |
EA Autres dettes | 425 915.00 | 497 478.00 | | 425 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 913.00 | 227 638.00 | | 224 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 472 068.00 | 9 824 793.00 | | 10 472 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 401.00 | 13 580 459.00 | | 14 230 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 232.00 | | | 3 669 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
FG Production vendue services | 9 151 261.00 | | 9 151 261.00 | 9 151 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 648.00 | | 9 432 648.00 | 9 432 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 723.00 | | | 232 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 360.00 | 40 159.00 | | 149 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 360.00 | 40 159.00 | | 149 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 346.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 4 572.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 140.00 | 35 587.00 | | 149 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 572.00 | 47 687.00 | | 19 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 855.00 | 110 453.00 | | 66 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 952.00 | 9 663 458.00 | | 9 848 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 732.00 | 9 359 387.00 | | 9 766 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 220.00 | 304 072.00 | | 82 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 787.00 | 29 516.00 | | 45 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 238 235.00 | | 2 344 323.00 | 21 238 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 353.00 | 1 741 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 693.00 | 615 203.00 | 22 151 662.00 | 815 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 693.00 | 588 850.00 | 20 005 219.00 | 815 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 858.00 | | | 404 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115 860.00 | | 2 293 902.00 | 19 115 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 516.00 | | 50 422.00 | 1 717 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 815 693.00 | | | 815 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 497 594.00 | 1 090 305.00 | 588 850.00 | 10 497 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396 834.00 | 1 090 305.00 | 588 850.00 | 10 396 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 852.00 | 823 852.00 | | 823 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 247.00 | 846 247.00 | | 846 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 915.00 | 425 915.00 | | 425 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 913.00 | 224 913.00 | | 224 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 964.00 | | 484 964.00 | 484 964.00 |
UP Prêts | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 672 720.00 | 672 720.00 | | 672 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 407 804.00 | 664 743.00 | 3 049 826.00 | 7 407 804.00 |
VI Groupe et associés | 61 411.00 | 1 636.00 | 59 775.00 | 61 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 502.00 | | | 1 215 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 491.00 | | | 853 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VP Divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 738.00 | 567 738.00 | | 567 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 272.00 | 1 596 026.00 | 768 246.00 | 2 364 272.00 |
VW T.V.A. | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 166.00 | 3 434 330.00 | 3 109 600.00 | 10 237 166.00 |