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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 471.00 | 114 995.00 | 6 476.00 | 121 471.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 488 107.00 | 127 087.00 | 361 020.00 | 488 107.00 |
AP Constructions | 12 666 341.00 | 6 305 243.00 | 6 361 097.00 | 12 666 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 995.00 | 2 627 616.00 | 896 379.00 | 3 523 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 309.00 | 513 459.00 | 206 849.00 | 720 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 243.00 | | 363 243.00 | 363 243.00 |
BF Prêts | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 524 641.00 | 9 688 400.00 | 9 836 240.00 | 19 524 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
BT Marchandises | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 672.00 | 509.00 | 722 163.00 | 722 672.00 |
BZ Autres créances | 448 583.00 | | 448 583.00 | 448 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 949.00 | | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 |
CF Disponibilités | 253 472.00 | | 253 472.00 | 253 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 820.00 | 509.00 | 2 978 311.00 | 2 978 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 461.00 | 9 688 909.00 | 12 814 551.00 | 22 503 461.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | 1 967 344.00 | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 1 286 480.00 | 1 315 548.00 | | 1 286 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 037.00 | 174 864.00 | | 276 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 595.00 | 3 654 490.00 | | 3 726 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 916.00 | 6 795 746.00 | | 6 597 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 628.00 | 71 376.00 | | 60 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 117.00 | 219 039.00 | | 244 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 954.00 | 1 128 740.00 | | 925 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 339.00 | 474 850.00 | | 508 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | 479 898.00 | 429 400.00 | | 479 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 956.00 | 256 668.00 | | 241 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 956.00 | 9 375 819.00 | | 9 087 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 551.00 | 13 030 309.00 | | 12 814 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 115.00 | | 325 115.00 | 325 115.00 |
FG Production vendue services | 9 429 413.00 | | 9 429 413.00 | 9 429 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 528.00 | | 9 754 528.00 | 9 754 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 467.00 | |
GE Autres charges | | | 145 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 351.00 | 2 120.00 | | 15 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 351.00 | 96 273.00 | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 033.00 | 7 731.00 | | 19 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | 1 332.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 709.00 | 9 062.00 | | 24 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 358.00 | 87 211.00 | | -9 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 268.00 | 63 023.00 | | 108 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 585.00 | 9 849 038.00 | | 9 967 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 548.00 | 9 674 174.00 | | 9 691 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 037.00 | 174 864.00 | | 276 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 297 794.00 | | 523 914.00 | 19 297 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | 1 609 307.00 | 12 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 797.00 | 281 271.00 | 19 524 641.00 | 15 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 419 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 280 146.00 | 17 495 863.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 596.00 | | | 420 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280 419.00 | | 498 889.00 | 17 280 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 778.00 | | 25 025.00 | 1 596 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 528.00 | 984 143.00 | 281 271.00 | 8 985 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 348.00 | 772.00 | 1 125.00 | 115 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870 180.00 | 983 371.00 | 280 146.00 | 8 870 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 954.00 | 925 954.00 | | 925 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
UP Prêts | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 718 935.00 | | | 718 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 595 248.00 | 791 861.00 | 3 033 911.00 | 6 595 248.00 |
VI Groupe et associés | 60 628.00 | 1 895.00 | 58 733.00 | 60 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 873.00 | | | 747 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
VP Divers | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 040.00 | 1 087 334.00 | 639 706.00 | 1 727 040.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 840.00 | 2 981 719.00 | 3 092 644.00 | 8 843 840.00 |