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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 102 092.00 | 11 714.00 | 113 805.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 576 325.00 | 123 235.00 | 453 091.00 | 576 325.00 |
AP Constructions | 15 958 776.00 | 8 889 809.00 | 7 068 966.00 | 15 958 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 691.00 | 3 127 714.00 | 1 217 977.00 | 4 345 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 361.00 | 608 221.00 | 128 140.00 | 736 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 013.00 | | 530 013.00 | 530 013.00 |
BF Prêts | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 823 535.00 | 12 851 071.00 | 10 972 464.00 | 23 823 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
BT Marchandises | 279 479.00 | | 279 479.00 | 279 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 457.00 | 207.00 | 591 250.00 | 591 457.00 |
BZ Autres créances | 509 781.00 | | 509 781.00 | 509 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
CF Disponibilités | 4 159 789.00 | | 4 159 789.00 | 4 159 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 442.00 | 207.00 | 6 304 235.00 | 6 304 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 127 976.00 | 12 851 278.00 | 17 276 699.00 | 30 127 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 524 573.00 | | | 524 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 835.00 | | | 3 380 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346 548.00 | | | 11 346 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 004.00 | | | 279 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 373.00 | | | 1 015 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 254.00 | | | 425 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
EA Autres dettes | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 297.00 | | | 244 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 863.00 | | | 13 895 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 699.00 | | | 17 276 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 413.00 | | | 3 346 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
FG Production vendue services | 6 049 942.00 | | 6 049 942.00 | 6 049 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 041.00 | | 6 224 041.00 | 6 224 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 124 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 915.00 | | | 7 307 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 062.00 | | | 6 785 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 997 636.00 | | 943 762.00 | 22 997 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 008.00 | 1 794 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 863.00 | 23 823 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 855.00 | 21 617 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 858.00 | | 6 947.00 | 404 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 838 157.00 | | 883 850.00 | 20 838 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 620.00 | | 52 965.00 | 1 754 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 517.00 | 1 098 914.00 | 106 360.00 | 11 858 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 760.00 | 1 331.00 | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757 756.00 | 1 097 582.00 | 106 360.00 | 11 757 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 207.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 207.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 207.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 373.00 | 1 015 373.00 | | 1 015 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 534.00 | 469 534.00 | | 469 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 297.00 | 244 297.00 | | 244 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 013.00 | | 530 013.00 | 530 013.00 |
UP Prêts | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 587 955.00 | 587 955.00 | | 587 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344 387.00 | 854 712.00 | 4 099 902.00 | 11 344 387.00 |
VI Groupe et associés | 62 365.00 | 2 590.00 | 59 775.00 | 62 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 633.00 | | | 773 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 235.00 | | | 610 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VP Divers | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 108.00 | 1 024 870.00 | 821 238.00 | 1 846 108.00 |
VW T.V.A. | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 859.00 | 3 067 409.00 | 4 159 677.00 | 13 616 859.00 |