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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 858.00 | 100 760.00 | 6 098.00 | 106 858.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 491 538.00 | 124 790.00 | 366 748.00 | 491 538.00 |
AP Constructions | 13 283 816.00 | 6 932 704.00 | 6 351 111.00 | 13 283 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 062.00 | 2 777 987.00 | 1 036 075.00 | 3 814 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 752.00 | 561 353.00 | 149 399.00 | 710 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 693.00 | | 815 693.00 | 815 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 284.00 | | 462 284.00 | 462 284.00 |
BF Prêts | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 238 235.00 | 10 497 594.00 | 10 740 640.00 | 21 238 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
BT Marchandises | 266 461.00 | | 266 461.00 | 266 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 576.00 | 1 848.00 | 609 728.00 | 611 576.00 |
BZ Autres créances | 537 695.00 | | 537 695.00 | 537 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 203.00 | | 842 203.00 | 842 203.00 |
CF Disponibilités | 425 502.00 | | 425 502.00 | 425 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 667.00 | 1 848.00 | 2 839 819.00 | 2 841 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 079 901.00 | 10 499 442.00 | 13 580 459.00 | 24 079 901.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | 1 967 344.00 | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 1 287 517.00 | 1 286 480.00 | | 1 287 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 072.00 | 276 037.00 | | 304 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 667.00 | 3 726 595.00 | | 3 755 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 454.00 | 6 597 916.00 | | 7 050 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 191.00 | 60 628.00 | | 61 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 169.00 | 244 117.00 | | 229 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 357.00 | 925 954.00 | | 720 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 701.00 | 508 339.00 | | 467 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 805.00 | 29 148.00 | | 570 805.00 |
EA Autres dettes | 497 478.00 | 479 898.00 | | 497 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 638.00 | 241 956.00 | | 227 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 793.00 | 9 087 956.00 | | 9 824 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 459.00 | 12 814 551.00 | | 13 580 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 091.00 | | 308 091.00 | 308 091.00 |
FG Production vendue services | 9 189 362.00 | | 9 189 362.00 | 9 189 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 453.00 | | 9 497 453.00 | 9 497 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 157 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 159.00 | 15 351.00 | | 40 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 159.00 | 15 351.00 | | 40 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 19 033.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 763.00 | 5 675.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 24 709.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 587.00 | -9 358.00 | | 35 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 687.00 | 30 035.00 | | 47 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 453.00 | 108 268.00 | | 110 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 458.00 | 9 967 585.00 | | 9 663 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 387.00 | 9 691 548.00 | | 9 359 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 072.00 | 276 037.00 | | 304 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 524 641.00 | 2 004 827.00 | | 19 524 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | 350.00 | 1 717 516.00 | 2 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 737.00 | 191 496.00 | 21 238 235.00 | 99 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 612.00 | 404 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 112.00 | 176 533.00 | 19 115 860.00 | 97 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 471.00 | | | 419 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495 863.00 | 1 893 643.00 | | 17 495 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 307.00 | 111 184.00 | | 1 609 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688 400.00 | 999 877.00 | 190 682.00 | 9 688 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 995.00 | 378.00 | 14 612.00 | 114 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 405.00 | 999 499.00 | 176 070.00 | 9 573 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 1 621.00 | 283.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 1 621.00 | 283.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 1 621.00 | 283.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 357.00 | 720 357.00 | | 720 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 805.00 | 570 805.00 | | 570 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 478.00 | 497 478.00 | | 497 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 284.00 | | 462 284.00 | 462 284.00 |
UP Prêts | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 606 391.00 | 606 391.00 | | 606 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 046 891.00 | 2 000 887.00 | 2 878 103.00 | 7 046 891.00 |
VI Groupe et associés | 61 191.00 | 1 416.00 | 59 775.00 | 61 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 255.00 | | | 1 231 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 633.00 | | | 777 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VP Divers | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 560.00 | 1 065 197.00 | 749 363.00 | 1 814 560.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 624.00 | 4 489 844.00 | 2 937 878.00 | 9 595 624.00 |