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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 105 565.00 | 8 240.00 | 113 805.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 612 680.00 | 132 048.00 | 480 631.00 | 612 680.00 |
AP Constructions | 16 140 987.00 | 9 587 327.00 | 6 553 659.00 | 16 140 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 797.00 | 3 278 686.00 | 1 109 110.00 | 4 387 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 059.00 | 625 741.00 | 113 318.00 | 739 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 278.00 | | 542 278.00 | 542 278.00 |
BF Prêts | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094 021.00 | 13 729 368.00 | 10 364 653.00 | 24 094 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
BT Marchandises | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 641.00 | 16.00 | 533 625.00 | 533 641.00 |
BZ Autres créances | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 622 711.00 | | 3 622 711.00 | 3 622 711.00 |
CF Disponibilités | 899 660.00 | | 899 660.00 | 899 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 249.00 | 16.00 | 5 874 233.00 | 5 874 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 968 270.00 | 13 729 384.00 | 16 238 886.00 | 29 968 270.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 747 426.00 | | | 747 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 061.00 | | | 334 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 207.00 | | | 3 402 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658 636.00 | | | 10 658 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 451.00 | | | 881 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 629.00 | | | 361 629.00 |
EA Autres dettes | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 836 679.00 | | | 12 836 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 886.00 | | | 16 238 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 520.00 | | | 3 398 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
FG Production vendue services | 9 401 158.00 | | 9 401 158.00 | 9 401 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 365.00 | | 9 616 365.00 | 9 616 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 682 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 831.00 | |
GE Autres charges | | | 161 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 249.00 | | | 9 831 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 188.00 | | | 9 497 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 061.00 | | | 334 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 823 535.00 | | 434 806.00 | 23 823 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 147.00 | 1 801 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 318.00 | 24 094 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 171.00 | 21 880 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 805.00 | | | 411 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 617 153.00 | | 422 541.00 | 21 617 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 576.00 | | 12 265.00 | 1 794 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851 071.00 | 1 037 469.00 | 159 171.00 | 12 851 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 092.00 | 3 474.00 | | 102 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748 979.00 | 1 033 995.00 | 159 171.00 | 12 748 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 191.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 191.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 191.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 451.00 | 881 451.00 | | 881 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 082.00 | 252 082.00 | | 252 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 278.00 | | 542 278.00 | 542 278.00 |
UP Prêts | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 530 330.00 | 530 330.00 | | 530 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656 992.00 | 1 218 833.00 | 4 521 563.00 | 10 656 992.00 |
VI Groupe et associés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 173.00 | | | 836 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VP Divers | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 067.00 | 931 463.00 | 733 605.00 | 1 665 067.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 662 422.00 | 3 224 263.00 | 4 521 563.00 | 12 662 422.00 |