| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 858.00 | 100 760.00 | 6 098.00 | 106 858.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AN Terrains | 492 515.00 | 132 328.00 | 360 187.00 | 492 515.00 |
AP Constructions | 15 457 006.00 | 8 082 618.00 | 7 374 388.00 | 15 457 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 345.00 | 2 946 072.00 | 1 214 273.00 | 4 160 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 292.00 | 596 739.00 | 131 553.00 | 728 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
BF Prêts | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 997 636.00 | 11 858 517.00 | 11 139 119.00 | 22 997 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
BT Marchandises | 316 447.00 | | 316 447.00 | 316 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 836.00 | 1 848.00 | 197 989.00 | 199 836.00 |
BZ Autres créances | 1 204 844.00 | | 1 204 844.00 | 1 204 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 633.00 | | 622 633.00 | 622 633.00 |
CF Disponibilités | 3 023 889.00 | | 3 023 889.00 | 3 023 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 252.00 | 1 848.00 | 5 503 405.00 | 5 505 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 888.00 | 11 860 365.00 | 16 642 524.00 | 28 502 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 344.00 | 1 967 344.00 | | 1 967 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
DG Autres réserves | 1 398 809.00 | 1 316 588.00 | | 1 398 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 235.00 | 82 220.00 | | -874 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 020.00 | 195 446.00 | | 182 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 672.00 | 3 758 333.00 | | 2 870 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 174 241.00 | 7 411 049.00 | | 11 174 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 909.00 | 61 411.00 | | 61 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 078.00 | 234 902.00 | | 313 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 648.00 | 823 852.00 | | 1 057 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 838.00 | 443 779.00 | | 507 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 437.00 | 846 247.00 | | 180 437.00 |
EA Autres dettes | 363 491.00 | 425 915.00 | | 363 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 210.00 | 224 913.00 | | 113 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 771 852.00 | 10 472 068.00 | | 13 771 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 524.00 | 14 230 401.00 | | 16 642 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 314.00 | 3 669 232.00 | | 3 223 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 3 246.00 | | 1 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
FG Production vendue services | 5 236 500.00 | | 5 236 500.00 | 5 236 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 197.00 | | 5 406 197.00 | 5 406 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 96 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 635.00 | 232 723.00 | | 200 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 101.00 | 32 897.00 | | 26 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 104.00 | 149 360.00 | | 117 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 223.00 | 149 360.00 | | 265 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 090.00 | 219.00 | | 136 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 206.00 | 219.00 | | 234 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 018.00 | 149 140.00 | | 31 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 606.00 | 66 855.00 | | -78 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 452.00 | 9 848 952.00 | | 5 909 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 688.00 | 9 766 732.00 | | 6 783 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 235.00 | 82 220.00 | | -874 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 151 662.00 | | 1 199 694.00 | 22 151 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 1 754 620.00 | 3 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 076.00 | 310 644.00 | 22 997 636.00 | 43 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 310 644.00 | 20 838 157.00 | 39 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 858.00 | | | 404 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005 219.00 | | 1 182 845.00 | 20 005 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 584.00 | | 16 850.00 | 1 741 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999 050.00 | 1 169 736.00 | 310 269.00 | 10 999 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898 290.00 | 1 169 736.00 | 310 269.00 | 10 898 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | 1 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 648.00 | 1 057 648.00 | | 1 057 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 491.00 | 363 491.00 | | 363 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
UP Prêts | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
VC Groupe et associés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172 717.00 | 683 953.00 | 3 842 499.00 | 11 172 717.00 |
VI Groupe et associés | 61 909.00 | 2 134.00 | 59 775.00 | 61 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220 000.00 | | | 11 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445 531.00 | | | 7 445 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VP Divers | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 414.00 | 551 414.00 | | 551 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 721.00 | 1 325 440.00 | 781 281.00 | 2 106 721.00 |
VW T.V.A. | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 774.00 | 2 910 236.00 | 3 902 274.00 | 13 458 774.00 |