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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 116.00 | 71 206.00 | 50 910.00 | 122 116.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 654 557.00 | 334 012.00 | 320 545.00 | 654 557.00 |
AP Constructions | 2 030 705.00 | 680 752.00 | 1 349 953.00 | 2 030 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 995.00 | 324 290.00 | 353 704.00 | 677 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446 736.00 | 3 248 733.00 | 2 198 002.00 | 5 446 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 649.00 | 4 658 994.00 | 4 353 655.00 | 9 012 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
BT Marchandises | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
BZ Autres créances | 1 395 671.00 | | 1 395 671.00 | 1 395 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 208.00 | | 1 157 208.00 | 1 157 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 456.00 | | 8 690 456.00 | 8 690 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 703 105.00 | 4 658 994.00 | 13 044 111.00 | 17 703 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 665.00 | 640 665.00 | | 640 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 2 480 745.00 | 578 806.00 | | 2 480 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656 878.00 | 2 085 539.00 | | 2 656 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 685.00 | 253 940.00 | | 227 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 176 770.00 | 3 732 512.00 | | 6 176 770.00 |
DP Provisions pour risques | 41 703.00 | 29 404.00 | | 41 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 215 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 703.00 | 244 404.00 | | 221 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 384.00 | 4 322 062.00 | | 3 173 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 660.00 | 895 065.00 | | 13 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 329.00 | 954 408.00 | | 1 205 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 107.00 | 1 075 124.00 | | 807 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 669.00 | 1 021 898.00 | | 1 037 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 6 420.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 27 318.00 | 13 097.00 | | 27 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 686.00 | | | 368 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 638.00 | 8 289 408.00 | | 6 645 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 111.00 | 12 266 324.00 | | 13 044 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 813.00 | 5 116 785.00 | | 4 593 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 879.00 | | 3 775 879.00 | 3 775 879.00 |
FG Production vendue services | 8 213 549.00 | | 8 213 549.00 | 8 213 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989 428.00 | | 11 989 428.00 | 11 989 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | 8 656.00 | | 7 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 541.00 | 10 500.00 | | 38 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 764.00 | 66 496.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 473.00 | 85 652.00 | | 48 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 676.00 | 40 628.00 | | 21 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 390.00 | 8 211.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 066.00 | 48 839.00 | | 39 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | 36 813.00 | | 9 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 799.00 | 296 180.00 | | 336 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 755.00 | 1 167 634.00 | | 1 280 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 493.00 | 10 486 631.00 | | 12 302 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 616.00 | 8 401 092.00 | | 9 645 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656 878.00 | 2 085 539.00 | | 2 656 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 090.00 | 13 999.00 | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492 566.00 | | 1 956 896.00 | 7 492 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 385.00 | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 434.00 | 320 380.00 | 9 012 649.00 | 116 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 666.00 | 138 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 434.00 | 299 329.00 | 8 857 617.00 | 116 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 122.00 | | 52 430.00 | 96 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374 768.00 | | 1 898 612.00 | 7 374 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 5 854.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 766.00 | 556 130.00 | 291 902.00 | 4 394 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 199.00 | 30 673.00 | 9 666.00 | 50 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344 567.00 | 525 457.00 | 282 236.00 | 4 344 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 404.00 | 21 453.00 | 44 154.00 | 244 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 168.00 | 21 453.00 | 46 918.00 | 247 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 453.00 | 44 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 107.00 | 807 107.00 | | 807 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 341.00 | 605 341.00 | | 605 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 686.00 | 368 686.00 | | 368 686.00 |
UP Prêts | 15 806.00 | 7 297.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
VB T. V. A. | 186 870.00 | | | 186 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 208.00 | | | 1 068 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 623.00 | 1 120 798.00 | 2 051 825.00 | 3 172 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 308.00 | | | 1 148 308.00 |
VP Divers | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 992.00 | 1 695 483.00 | 8 509.00 | 1 703 992.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 309.00 | 3 388 484.00 | 2 051 825.00 | 5 440 309.00 |