| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 537.00 | 72 996.00 | 26 540.00 | 99 537.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 654 557.00 | 386 739.00 | 267 818.00 | 654 557.00 |
AP Constructions | 2 020 983.00 | 782 020.00 | 1 238 963.00 | 2 020 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 547.00 | 380 332.00 | 283 215.00 | 663 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556 845.00 | 3 658 009.00 | 3 898 835.00 | 7 556 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 500.00 | 5 280 096.00 | 5 837 404.00 | 11 117 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BT Marchandises | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
BZ Autres créances | 423 460.00 | | 423 460.00 | 423 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 923 503.00 | | 2 923 503.00 | 2 923 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 402.00 | | 8 537 402.00 | 8 537 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 654 902.00 | 5 280 096.00 | 14 374 805.00 | 19 654 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 640 665.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 2 480 745.00 | | 89 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957 666.00 | 2 656 878.00 | | 3 957 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 430.00 | 227 685.00 | | 201 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 132.00 | 6 176 770.00 | | 4 419 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 703.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 221 703.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849 036.00 | 3 176 449.00 | | 4 849 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 440.00 | 13 660.00 | | 578 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 396.00 | 1 205 329.00 | | 1 330 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 536.00 | 807 107.00 | | 1 071 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 721.00 | 1 037 669.00 | | 1 544 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 420.00 | | |
EA Autres dettes | 32 990.00 | 27 318.00 | | 32 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 556.00 | 368 686.00 | | 368 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 674.00 | 6 645 638.00 | | 9 775 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 805.00 | 13 044 111.00 | | 14 374 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 562 054.00 | 4 593 813.00 | | 6 562 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 928.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 780.00 | | 4 507 780.00 | 4 507 780.00 |
FG Production vendue services | 9 745 377.00 | | 9 745 377.00 | 9 745 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 253 156.00 | | 14 253 156.00 | 14 253 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 404 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 651.00 | 31 069.00 | | 26 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 708.00 | 38 541.00 | | 43 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 708.00 | 48 473.00 | | 43 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 21 676.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | 11 390.00 | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | 39 066.00 | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 388.00 | 9 407.00 | | 19 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 103.00 | 336 799.00 | | 446 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998 787.00 | 1 280 755.00 | | 1 998 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 481 964.00 | 12 302 493.00 | | 14 481 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 298.00 | 9 645 616.00 | | 10 524 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957 666.00 | 2 656 878.00 | | 3 957 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | 9 090.00 | | 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 649.00 | | 2 284 715.00 | 9 012 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 509.00 | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 651.00 | 178 213.00 | 11 117 500.00 | 1 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 160.00 | 116 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 148 544.00 | 10 989 841.00 | 1 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 886.00 | | 580.00 | 138 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 617.00 | | 2 282 418.00 | 8 857 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | 1 717.00 | 16 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 994.00 | 770 207.00 | 149 104.00 | 4 658 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 206.00 | 24 950.00 | 23 160.00 | 71 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 788.00 | 745 257.00 | 125 944.00 | 4 587 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 703.00 | | 41 703.00 | 221 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 703.00 | | 41 703.00 | 221 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 536.00 | 1 071 536.00 | | 1 071 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 476.00 | 981 476.00 | | 981 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 186.00 | 403 186.00 | | 403 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 556.00 | 368 556.00 | | 368 556.00 |
UP Prêts | 11 013.00 | 5 133.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 778.00 | 1 634 158.00 | 3 213 620.00 | 4 847 778.00 |
VI Groupe et associés | 581 229.00 | 581 229.00 | | 581 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 845.00 | | | 1 324 845.00 |
VP Divers | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 908.00 | 771 028.00 | 5 880.00 | 776 908.00 |
VW T.V.A. | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 278.00 | 5 231 658.00 | 3 213 620.00 | 8 445 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 086.00 | 76 357.00 | | 85 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 939.00 | 59 467.00 | | 50 939.00 |
ST Autres comptes | 2 131 311.00 | 2 503 909.00 | | 2 131 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 367.00 | 226 271.00 | | 238 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 146.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 198.00 | 82 004.00 | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 283.00 | 111 993.00 | | 186 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 369.00 | 188 350.00 | | 271 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 390.00 | 1 299 372.00 | | 1 472 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 890.00 | 679 687.00 | | 522 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 427 816.00 | 2 871 651.00 | | 2 427 816.00 |