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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 906.00 | 165 218.00 | 2 688.00 | 167 906.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 788 313.00 | 867 102.00 | 921 211.00 | 1 788 313.00 |
AP Constructions | 5 827 813.00 | 2 058 729.00 | 3 769 084.00 | 5 827 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 647.00 | 684 933.00 | 120 715.00 | 805 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937 789.00 | 7 504 502.00 | 3 433 287.00 | 10 937 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 684 340.00 | | 2 684 340.00 | 2 684 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 253 952.00 | 11 300 359.00 | 10 953 593.00 | 22 253 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
BT Marchandises | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 842.00 | 2 978.00 | 632 864.00 | 635 842.00 |
BZ Autres créances | 5 059 128.00 | | 5 059 128.00 | 5 059 128.00 |
CF Disponibilités | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 167.00 | 2 978.00 | 6 093 188.00 | 6 096 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 350 118.00 | 11 303 337.00 | 17 046 781.00 | 28 350 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 034.00 | 19 874.00 | 5 160.00 | 25 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
DH Report à nouveau | 5 109 067.00 | 5 100 717.00 | | 5 109 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 389.00 | 2 308 350.00 | | 3 409 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 347.00 | 98 601.00 | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 839.00 | 7 767 704.00 | | 8 850 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | 46 660.00 | | 8 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 848.00 | 735 311.00 | | 1 356 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199 415.00 | 3 234 227.00 | | 2 199 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 283.00 | 1 053 968.00 | | 977 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 595.00 | 2 067 340.00 | | 1 774 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 986.00 | 332 836.00 | | 865 986.00 |
EA Autres dettes | 25 451.00 | 19 735.00 | | 25 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 424.00 | 1 098 899.00 | | 987 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 942.00 | 8 588 977.00 | | 8 195 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 781.00 | 16 356 681.00 | | 17 046 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 257.00 | | 4 240 257.00 | 4 240 257.00 |
FG Production vendue services | 11 714 445.00 | | 11 714 445.00 | 11 714 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 702.00 | | 15 954 702.00 | 15 954 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 502.00 | 26 254.00 | | 210 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 2 945.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 2 945.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 729.00 | 23 309.00 | | 209 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 254.00 | 247 903.00 | | 498 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 848.00 | 735 311.00 | | 1 356 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 563.00 | 11 881 992.00 | | 16 399 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 175.00 | 9 573 642.00 | | 12 990 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409 389.00 | 2 308 350.00 | | 3 409 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 633 198.00 | | 2 980 464.00 | 19 633 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 144.00 | 4 566.00 | 22 253 952.00 | 355 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 144.00 | 4 566.00 | 22 043 903.00 | 355 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 423 149.00 | | 2 980 464.00 | 19 423 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 355 144.00 | | | 355 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860 228.00 | 1 443 925.00 | 3 794.00 | 9 860 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 867.00 | 5 007.00 | | 14 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 396.00 | 13 822.00 | | 151 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693 965.00 | 1 425 095.00 | 3 794.00 | 9 693 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 283.00 | 977 283.00 | | 977 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 904.00 | 1 247 904.00 | | 1 247 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 137.00 | 459 137.00 | | 459 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 986.00 | 865 986.00 | | 865 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 424.00 | 987 424.00 | | 987 424.00 |
UX Autres créances clients | 632 666.00 | 632 666.00 | | 632 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 366 946.00 | 366 946.00 | | 366 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 655 376.00 | 4 655 376.00 | | 4 655 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 665.00 | 1 362 665.00 | | 1 362 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 241.00 | 5 782 241.00 | | 5 782 241.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 528.00 | 5 996 528.00 | | 5 996 528.00 |