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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 439.00 | 109 979.00 | 16 460.00 | 126 439.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 511 611.00 | 515 869.00 | 995 742.00 | 1 511 611.00 |
AP Constructions | 4 399 550.00 | 1 116 506.00 | 3 283 044.00 | 4 399 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 234.00 | 535 660.00 | 170 574.00 | 706 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922 912.00 | 4 961 728.00 | 3 961 184.00 | 8 922 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768 237.00 | 7 244 596.00 | 8 523 641.00 | 15 768 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BT Marchandises | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 106.00 | | 463 106.00 | 463 106.00 |
BZ Autres créances | 2 342 192.00 | | 2 342 192.00 | 2 342 192.00 |
CF Disponibilités | 3 541 963.00 | | 3 541 963.00 | 3 541 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 541.00 | | 6 581 541.00 | 6 581 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 349 778.00 | 7 244 596.00 | 15 105 183.00 | 22 349 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 034.00 | 4 854.00 | 20 180.00 | 25 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 030.00 | 897 666.00 | | 3 647 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915 164.00 | 3 249 363.00 | | 3 915 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 922.00 | 175 176.00 | | 148 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 150.00 | 4 582 241.00 | | 7 971 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 570.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 897.00 | 762 789.00 | | 1 997 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853 080.00 | 1 674 133.00 | | 1 853 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 237.00 | 925 860.00 | | 1 031 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 837.00 | 2 951 698.00 | | 1 531 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 19 250.00 | | 13 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 547.00 | 482 196.00 | | 611 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 032.00 | 6 815 925.00 | | 7 134 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 183.00 | 11 578 736.00 | | 15 105 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 897.00 | | | 1 997 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 794.00 | | 4 499 794.00 | 4 499 794.00 |
FG Production vendue services | 11 027 219.00 | | 11 027 219.00 | 11 027 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 527 013.00 | | 15 527 013.00 | 15 527 013.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 572 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 083 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 254.00 | 31 521.00 | | 26 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 254.00 | 31 521.00 | | 26 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 254.00 | 31 521.00 | | 26 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 18 879.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 19 031.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 206.00 | 12 489.00 | | 24 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 000.00 | 378 199.00 | | 458 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 332.00 | 1 598 735.00 | | 1 968 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 463.00 | 13 416 253.00 | | 15 832 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917 299.00 | 10 166 889.00 | | 11 917 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915 164.00 | 3 249 363.00 | | 3 915 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 447 484.00 | | 2 576 629.00 | 13 447 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 033.00 | 23 844.00 | 15 768 237.00 | 232 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 033.00 | 21 134.00 | 15 598 170.00 | 232 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 323.00 | | 19 886.00 | 123 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 319 654.00 | | 2 531 683.00 | 13 319 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 28.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175 404.00 | 1 088 277.00 | 19 086.00 | 6 175 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 040.00 | 16 939.00 | | 93 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082 363.00 | 1 066 485.00 | 19 086.00 | 6 082 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 570.00 | | 180 570.00 | 180 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 570.00 | | 180 570.00 | 180 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 237.00 | 1 031 237.00 | | 1 031 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 052.00 | 1 068 052.00 | | 1 068 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 547.00 | 611 547.00 | | 611 547.00 |
UP Prêts | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 463 106.00 | 463 106.00 | | 463 106.00 |
VB T. V. A. | 333 804.00 | 333 804.00 | | 333 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 454.00 | 1 803 454.00 | | 1 803 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 897.00 | 1 997 897.00 | | 1 997 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 589.00 | 2 864 589.00 | | 2 864 589.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 952.00 | 5 280 952.00 | | 5 280 952.00 |