| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 906.00 | 151 396.00 | 16 510.00 | 167 906.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 788 313.00 | 740 845.00 | 1 047 468.00 | 1 788 313.00 |
AP Constructions | 5 824 170.00 | 1 711 947.00 | 4 112 223.00 | 5 824 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 761.00 | 655 368.00 | 81 393.00 | 736 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600 287.00 | 6 585 805.00 | 4 014 483.00 | 10 600 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 618.00 | | 473 618.00 | 473 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 633 198.00 | 9 860 228.00 | 9 772 970.00 | 19 633 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
BT Marchandises | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 430.00 | | 507 430.00 | 507 430.00 |
BZ Autres créances | 2 063 870.00 | | 2 063 870.00 | 2 063 870.00 |
CF Disponibilités | 3 731 454.00 | | 3 731 454.00 | 3 731 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 710.00 | | 6 583 710.00 | 6 583 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 216 909.00 | 9 860 228.00 | 16 356 681.00 | 26 216 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 034.00 | 14 867.00 | 10 166.00 | 25 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
DH Report à nouveau | 5 100 717.00 | 5 062 193.00 | | 5 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 350.00 | 2 538 524.00 | | 2 308 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 601.00 | 124 856.00 | | 98 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 704.00 | 7 985 608.00 | | 7 767 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 311.00 | 1 039 455.00 | | 735 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234 227.00 | 2 561 539.00 | | 3 234 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 968.00 | 762 568.00 | | 1 053 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 340.00 | 1 624 583.00 | | 2 067 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 836.00 | 596 990.00 | | 332 836.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 9 109.00 | | 19 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 899.00 | 933 235.00 | | 1 098 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 977.00 | 7 527 479.00 | | 8 588 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356 681.00 | 15 515 737.00 | | 16 356 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 542 317.00 | 7 527 479.00 | | 8 542 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 149.00 | | 3 076 149.00 | 3 076 149.00 |
FG Production vendue services | 7 642 649.00 | | 7 642 649.00 | 7 642 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 798.00 | | 10 718 798.00 | 10 718 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 254.00 | 31 566.00 | | 26 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 461 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 254.00 | 492 649.00 | | 26 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945.00 | 310.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 85 994.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 309.00 | 406 656.00 | | 23 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 903.00 | 311 642.00 | | 247 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 311.00 | 1 027 959.00 | | 735 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 992.00 | 12 373 746.00 | | 11 881 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 642.00 | 9 835 222.00 | | 9 573 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 350.00 | 2 538 524.00 | | 2 308 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 554 432.00 | | 1 102 709.00 | 18 554 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 19 633 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 19 423 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344 383.00 | | 1 102 709.00 | 18 344 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 473 618.00 | | | 473 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422 128.00 | 1 459 096.00 | 20 996.00 | 8 422 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 860.00 | 5 007.00 | | 9 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 091.00 | 21 305.00 | | 130 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282 176.00 | 1 432 785.00 | 20 996.00 | 8 282 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 968.00 | 1 053 968.00 | | 1 053 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 950.00 | 942 950.00 | | 942 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 328.00 | 1 056 328.00 | | 1 056 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 836.00 | 332 836.00 | | 332 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 899.00 | 1 098 899.00 | | 1 098 899.00 |
UX Autres créances clients | 507 430.00 | 507 430.00 | | 507 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 387 096.00 | 387 096.00 | | 387 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 556.00 | 1 640 556.00 | | 1 640 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VI Groupe et associés | 740 678.00 | 740 678.00 | | 740 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 029.00 | 2 632 029.00 | | 2 632 029.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 750.00 | 5 354 750.00 | | 5 354 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |