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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 554.00 | 93 040.00 | 13 513.00 | 106 554.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 889 006.00 | 440 572.00 | 448 435.00 | 889 006.00 |
AP Constructions | 3 236 602.00 | 907 607.00 | 2 328 995.00 | 3 236 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 371.00 | 454 956.00 | 224 415.00 | 679 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282 642.00 | 4 279 229.00 | 4 003 413.00 | 8 282 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 484.00 | 6 175 404.00 | 7 272 080.00 | 13 447 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
BT Marchandises | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
BZ Autres créances | 3 054 797.00 | | 3 054 797.00 | 3 054 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 862.00 | | 855 862.00 | 855 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 656.00 | | 4 306 656.00 | 4 306 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 754 140.00 | 6 175 404.00 | 11 578 736.00 | 17 754 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
DH Report à nouveau | 897 666.00 | | | 897 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 363.00 | 3 957 666.00 | | 3 249 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 176.00 | 201 430.00 | | 175 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 241.00 | 4 419 132.00 | | 4 582 241.00 |
DP Provisions pour risques | 570.00 | | | 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 570.00 | 180 000.00 | | 180 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 849 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 789.00 | 578 440.00 | | 762 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 133.00 | 1 330 396.00 | | 1 674 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 860.00 | 1 071 536.00 | | 925 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 698.00 | 1 544 721.00 | | 2 951 698.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 32 990.00 | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 196.00 | 368 556.00 | | 482 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 925.00 | 9 775 674.00 | | 6 815 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 736.00 | 14 374 805.00 | | 11 578 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 789.00 | | | 762 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 102.00 | | 4 038 102.00 | 4 038 102.00 |
FG Production vendue services | 9 203 963.00 | | 9 203 963.00 | 9 203 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 242 065.00 | | 13 242 065.00 | 13 242 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 370 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 213 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 521.00 | 43 708.00 | | 31 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 521.00 | 43 708.00 | | 31 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 521.00 | 43 708.00 | | 31 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 720.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 879.00 | 22 600.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 24 320.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 489.00 | 19 388.00 | | 12 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 199.00 | 446 103.00 | | 378 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 735.00 | 1 998 787.00 | | 1 598 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 416 253.00 | 14 481 964.00 | | 13 416 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 889.00 | 10 524 298.00 | | 10 166 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 363.00 | 3 957 666.00 | | 3 249 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 500.00 | | 2 478 704.00 | 11 117 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 919.00 | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 910.00 | 54 810.00 | 13 447 484.00 | 93 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 910.00 | 47 892.00 | 13 319 654.00 | 93 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 306.00 | | 7 017.00 | 116 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989 841.00 | | 2 471 615.00 | 10 989 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | 72.00 | 11 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 096.00 | 924 320.00 | 29 012.00 | 5 280 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 996.00 | 20 044.00 | | 72 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 100.00 | 904 276.00 | 29 012.00 | 5 207 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 570.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 570.00 | | 180 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 860.00 | 925 860.00 | | 925 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 766.00 | 905 766.00 | | 905 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 914.00 | 401 914.00 | | 401 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598 735.00 | 1 598 735.00 | | 1 598 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 196.00 | 482 196.00 | | 482 196.00 |
UP Prêts | 4 167.00 | 2 681.00 | 1 486.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 655.00 | 2 473 655.00 | | 2 473 655.00 |
VI Groupe et associés | 762 789.00 | 762 789.00 | | 762 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 638.00 | 303 638.00 | | 303 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 670.00 | 3 269 184.00 | 1 486.00 | 3 270 670.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 793.00 | 5 141 793.00 | | 5 141 793.00 |