| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 906.00 | 130 091.00 | 37 815.00 | 167 906.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 541 079.00 | 626 310.00 | 914 769.00 | 1 541 079.00 |
AP Constructions | 5 360 806.00 | 1 386 482.00 | 3 974 324.00 | 5 360 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 471.00 | 612 468.00 | 124 003.00 | 736 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362 719.00 | 5 656 916.00 | 4 705 803.00 | 10 362 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 308.00 | | 343 308.00 | 343 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 554 432.00 | 8 422 128.00 | 10 132 304.00 | 18 554 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
BT Marchandises | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 250.00 | | 616 250.00 | 616 250.00 |
BZ Autres créances | 643 427.00 | | 643 427.00 | 643 427.00 |
CF Disponibilités | 3 872 180.00 | | 3 872 180.00 | 3 872 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 432.00 | | 5 383 432.00 | 5 383 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 937 865.00 | 8 422 128.00 | 15 515 737.00 | 23 937 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 034.00 | 9 860.00 | 15 173.00 | 25 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
DH Report à nouveau | 5 062 193.00 | 3 647 030.00 | | 5 062 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 524.00 | 3 915 164.00 | | 2 538 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 856.00 | 148 922.00 | | 124 856.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 608.00 | 7 971 150.00 | | 7 985 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 332.00 | 1 997 897.00 | | 1 044 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561 539.00 | 1 853 080.00 | | 2 561 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 568.00 | 1 031 237.00 | | 762 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 706.00 | 1 531 837.00 | | 1 619 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 990.00 | 94 998.00 | | 596 990.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | 13 408.00 | | 9 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 235.00 | 611 547.00 | | 933 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 478.00 | 7 134 032.00 | | 7 527 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 737.00 | 15 105 183.00 | | 15 515 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 332.00 | | | 1 044 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 841.00 | | 3 134 841.00 | 3 134 841.00 |
FG Production vendue services | 8 558 788.00 | | 8 558 788.00 | 8 558 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 693 630.00 | | 11 693 630.00 | 11 693 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 566.00 | 26 254.00 | | 31 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 083.00 | | | 461 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 649.00 | 26 254.00 | | 492 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 2 048.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 994.00 | 2 048.00 | | 85 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 656.00 | 24 206.00 | | 406 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 642.00 | 458 000.00 | | 311 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 959.00 | 1 968 332.00 | | 1 027 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 746.00 | 15 832 463.00 | | 12 373 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 222.00 | 11 917 299.00 | | 9 835 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 524.00 | 3 915 164.00 | | 2 538 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 237.00 | | 2 874 131.00 | 15 768 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 533.00 | 57 402.00 | 18 554 432.00 | 30 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | 55 910.00 | 18 344 383.00 | 30 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 208.00 | | 41 467.00 | 143 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 598 170.00 | | 2 832 656.00 | 15 598 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 8.00 | 1 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244 596.00 | 1 233 132.00 | 55 600.00 | 7 244 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 854.00 | 5 007.00 | | 4 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 979.00 | 20 112.00 | | 109 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129 763.00 | 1 208 013.00 | 55 600.00 | 7 129 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 568.00 | 762 568.00 | | 762 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 198.00 | 912 198.00 | | 912 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 161.00 | 670 161.00 | | 670 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 990.00 | 596 990.00 | | 596 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 235.00 | 933 235.00 | | 933 235.00 |
UX Autres créances clients | 616 250.00 | 616 250.00 | | 616 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 331 152.00 | 331 152.00 | | 331 152.00 |
VC Groupe et associés | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 332.00 | 1 044 332.00 | | 1 044 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 387.00 | 1 295 387.00 | | 1 295 387.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 939.00 | 4 965 939.00 | | 4 965 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |