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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 195 706.00 | 64 264.00 | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 199.00 | 184 199.00 | 58 000.00 | 242 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 239.00 | 382 603.00 | 181 636.00 | 564 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BT Marchandises | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 157.00 | 2 781.00 | 116 376.00 | 119 157.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 295.00 | 2 781.00 | 212 514.00 | 215 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 534.00 | 385 384.00 | 394 150.00 | 779 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 595.00 | | | 317 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 150.00 | | | 394 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 553.00 | | | 275 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
FG Production vendue services | 555 615.00 | | 555 615.00 | 555 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 828.00 | | 755 828.00 | 755 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 052.00 | | | 778 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 727.00 | | | 758 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 291.00 | | 11 690.00 | 610 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 941.00 | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 743.00 | 564 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 802.00 | 552 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 751.00 | | 5 862.00 | 593 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | 5 828.00 | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 027.00 | 36 378.00 | 46 802.00 | 393 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 527.00 | 36 378.00 | 46 802.00 | 390 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 166.00 | 1 698.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 166.00 | 1 698.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 166.00 | 1 698.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 58 017.00 | 42 042.00 | 100 059.00 |
VI Groupe et associés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 186.00 | 172 258.00 | 8 928.00 | 181 186.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 595.00 | 275 553.00 | 42 042.00 | 317 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ST Autres comptes | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
YT Sous‐traitance | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 838.00 | | | 350 838.00 |