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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 247 146.00 | 12 824.00 | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 528.00 | 2 180.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 049.00 | 249 097.00 | 79 951.00 | 329 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 858.00 | 504 655.00 | 153 203.00 | 657 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 657.00 | 2 604.00 | 131 052.00 | 133 657.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 194 693.00 | | 194 693.00 | 194 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 987.00 | 2 604.00 | 365 382.00 | 367 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 844.00 | 507 259.00 | 518 585.00 | 1 025 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 473.00 | | | 358 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 585.00 | | | 518 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 325.00 | | | 262 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
FG Production vendue services | 563 357.00 | | 563 357.00 | 563 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 232.00 | | 858 232.00 | 858 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 018.00 | | | 892 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 931.00 | | | 835 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 787.00 | | 92 357.00 | 568 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287.00 | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 657 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 517.00 | | 87 654.00 | 554 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 4 703.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 232.00 | 30 422.00 | | 474 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 274.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 622.00 | 30 149.00 | | 466 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 4 320.00 | 4 447.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 4 320.00 | 4 447.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 4 320.00 | 4 447.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 4 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 692.00 | 28 544.00 | 96 149.00 | 124 692.00 |
VI Groupe et associés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 642.00 | 158 879.00 | 7 763.00 | 166 642.00 |
VW T.V.A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 473.00 | 262 325.00 | 96 149.00 | 358 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 335 913.00 | | | 335 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 425.00 | | | 386 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |