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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 610.00 | 274.00 | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 234 286.00 | 25 684.00 | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 382.00 | 216.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 505.00 | 231 954.00 | 11 551.00 | 243 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 787.00 | 474 232.00 | 94 555.00 | 568 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 245.00 | 2 731.00 | 103 513.00 | 106 245.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 193.00 | 2 731.00 | 218 462.00 | 221 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 981.00 | 476 964.00 | 313 017.00 | 789 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 017.00 | | | 313 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
FG Production vendue services | 607 287.00 | | 607 287.00 | 607 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 577.00 | | 828 577.00 | 828 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 777.00 | | | 874 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 464.00 | | | 839 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 968.00 | | 4 031.00 | 579 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 568 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 527.00 | 554 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 299.00 | | 744.00 | 566 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 3 287.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 332.00 | 25 427.00 | 12 527.00 | 461 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 1 795.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 516.00 | 23 632.00 | 12 527.00 | 455 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 2 731.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 2 731.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 2 731.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VI Groupe et associés | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 470.00 | 132 083.00 | 6 387.00 | 138 470.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 388 294.00 | | | 388 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 345.00 | | | 441 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |