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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 930.00 | 1 912.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 135.00 | 213 153.00 | 113 983.00 | 327 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 717.00 | 481 937.00 | 175 780.00 | 657 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 470.00 | 1 926.00 | 128 543.00 | 130 470.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 301.00 | 1 926.00 | 321 374.00 | 323 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 017.00 | 483 863.00 | 497 155.00 | 981 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 155.00 | | | 497 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 871.00 | | | 221 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 663.00 | | 312 663.00 | 312 663.00 |
FG Production vendue services | 638 953.00 | | 638 953.00 | 638 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 616.00 | | 951 616.00 | 951 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 542.00 | | | 1 025 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 746.00 | | | 1 012 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 585.00 | | 65 268.00 | 681 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 171.00 | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 136.00 | 657 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 965.00 | 640 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 390.00 | | 58 966.00 | 666 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 6 302.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 016.00 | 22 355.00 | 52 434.00 | 512 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 132.00 | 22 355.00 | 52 434.00 | 504 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 1 926.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 1 926.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 1 926.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 618.00 | 23 034.00 | 70 583.00 | 93 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 022.00 | 160 660.00 | 9 362.00 | 170 022.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 455.00 | 221 871.00 | 70 583.00 | 292 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 476 481.00 | | | 476 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 718.00 | | | 523 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |