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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 5 816.00 | 2 068.00 | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 221 426.00 | 38 544.00 | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 302.00 | 296.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 287.00 | 233 788.00 | 21 499.00 | 255 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 968.00 | 461 332.00 | 118 636.00 | 579 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BT Marchandises | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 310.00 | 3 359.00 | 106 951.00 | 110 310.00 |
BZ Autres créances | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 001.00 | 3 359.00 | 236 642.00 | 240 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 969.00 | 464 691.00 | 355 278.00 | 819 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 278.00 | | | 355 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
FG Production vendue services | 545 073.00 | | 545 073.00 | 545 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 714.00 | | 753 714.00 | 753 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 077.00 | | | 800 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 383.00 | | | 811 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 590.00 | 2 684.00 | 3 000.00 | 576 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 579 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 299.00 | | 3 000.00 | 563 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | 2 684.00 | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 933.00 | 40 399.00 | | 420 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 1 795.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 913.00 | 38 604.00 | | 416 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 3 359.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 3 359.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 3 359.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 476.00 | 77 976.00 | 12 500.00 | 90 476.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 584.00 | 182 800.00 | 5 784.00 | 188 584.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 566.00 | 274 066.00 | 12 500.00 | 286 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 390 157.00 | | | 390 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 351.00 | | | 429 351.00 |