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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 4 021.00 | 3 863.00 | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 208 566.00 | 51 404.00 | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 222.00 | 376.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 287.00 | 208 124.00 | 44 163.00 | 252 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 590.00 | 420 933.00 | 155 656.00 | 576 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BT Marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 943.00 | 1 877.00 | 90 066.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 884.00 | 1 877.00 | 210 007.00 | 211 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 474.00 | 422 810.00 | 365 664.00 | 788 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 664.00 | | | 365 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
FG Production vendue services | 578 908.00 | | 578 908.00 | 578 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 012.00 | | 745 012.00 | 745 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 879.00 | | | 773 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 416.00 | | | 770 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 239.00 | | 20 038.00 | 564 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 828.00 | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 576 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 563 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 5 384.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 811.00 | | 12 348.00 | 552 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 2 306.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 603.00 | 40 190.00 | 1 860.00 | 382 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 521.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 103.00 | 38 669.00 | 1 860.00 | 380 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 1 877.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 1 877.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 1 877.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 2 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VI Groupe et associés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 476.00 | 150 070.00 | 5 406.00 | 155 476.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 348 726.00 | | | 348 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 655.00 | | | 407 655.00 |