| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 685.00 | 1 622.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 668.00 | 243 477.00 | 110 192.00 | 353 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 585.00 | 512 016.00 | 169 569.00 | 681 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BT Marchandises | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 912.00 | 1 877.00 | 111 035.00 | 112 912.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 230.00 | 1 877.00 | 327 352.00 | 329 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 815.00 | 513 893.00 | 496 921.00 | 1 010 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 921.00 | | | 496 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
FG Production vendue services | 622 881.00 | | 622 881.00 | 622 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 589.00 | | 942 589.00 | 942 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 895.00 | | | 985 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 037.00 | | | 937 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 858.00 | | 55 906.00 | 657 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 663.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 178.00 | 681 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 515.00 | 666 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 170.00 | | 51 735.00 | 642 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 4 171.00 | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 655.00 | 34 877.00 | 27 515.00 | 504 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 771.00 | 34 877.00 | 27 515.00 | 496 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 1 877.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 1 877.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 1 877.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 2 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 739.00 | 23 585.00 | 69 154.00 | 92 739.00 |
VI Groupe et associés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 650.00 | 127 379.00 | 7 271.00 | 134 650.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 094.00 | 235 940.00 | 69 154.00 | 305 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 381 629.00 | | | 381 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |