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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 5 475.00 | 539.00 | 6 014.00 |
AN Terrains | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
AP Constructions | 191 365.00 | 127 532.00 | 63 833.00 | 191 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 5 363.00 | 994.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 336.00 | 142 407.00 | 200 929.00 | 343 336.00 |
BT Marchandises | 1 370 828.00 | 225 531.00 | 1 145 297.00 | 1 370 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | 7 580.00 | 8 118.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 298 648.00 | 18 776.00 | 279 872.00 | 298 648.00 |
CF Disponibilités | 1 838 384.00 | | 1 838 384.00 | 1 838 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 604.00 | 251 887.00 | 3 275 717.00 | 3 527 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 940.00 | 394 294.00 | 3 476 646.00 | 3 870 940.00 |
CU Autres participations | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 662 188.00 | 2 422 305.00 | | 2 662 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 239 883.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 860.00 | 2 670 573.00 | | 2 725 860.00 |
DP Provisions pour risques | 111 659.00 | 63 581.00 | | 111 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 659.00 | 63 581.00 | | 111 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 914.00 | 344 750.00 | | 350 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 524.00 | 147 124.00 | | 152 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 897.00 | 24 082.00 | | 63 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | 49 249.00 | | 62 271.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 7 128.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 127.00 | 572 334.00 | | 639 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 646.00 | 3 306 488.00 | | 3 476 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 127.00 | 572 334.00 | | 639 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 948.00 | 341 910.00 | | 348 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
FG Production vendue services | 170 701.00 | | 170 701.00 | 170 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 489.00 | | 682 489.00 | 682 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 2 140.00 | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 2 140.00 | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 125.00 | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 079.00 | 12 236.00 | | 48 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379.00 | 12 361.00 | | 53 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 920.00 | -10 222.00 | | -44 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 82 714.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 485.00 | 847 768.00 | | 700 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 198.00 | 607 884.00 | | 645 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 239 883.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 527.00 | | 5 809.00 | 337 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 809.00 | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 577.00 | | 5 000.00 | 218 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 999.00 | 8 408.00 | | 133 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 270.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 8 138.00 | | 128 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 581.00 | 54 079.00 | 6 000.00 | 63 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | 1 140.00 | | 6 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 776.00 | 8 635.00 | 8 635.00 | 18 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 747.00 | 9 775.00 | 8 635.00 | 250 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 328.00 | 63 854.00 | 14 635.00 | 314 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |
VI Groupe et associés | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 127.00 | 639 127.00 | | 639 127.00 |