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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AN Terrains | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
AP Constructions | 697 418.00 | 173 617.00 | 523 801.00 | 697 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 977.00 | 15 922.00 | 198 055.00 | 213 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 803.00 | 201 910.00 | 1 070 893.00 | 1 272 803.00 |
BT Marchandises | 1 869 862.00 | 225 530.00 | 1 644 331.00 | 1 869 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BZ Autres créances | 1 467 665.00 | | 1 467 665.00 | 1 467 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 962.00 | 225 530.00 | 3 450 432.00 | 3 675 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 766.00 | 427 440.00 | 4 521 325.00 | 4 948 766.00 |
CU Autres participations | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 876 508.00 | 2 792 171.00 | | 2 876 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 668.00 | 84 336.00 | | 277 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 562.00 | 2 884 893.00 | | 3 162 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 799.00 | 55.00 | | 966 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 261.00 | 165 100.00 | | 204 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 72 439.00 | | 133 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | 43 971.00 | | 45 591.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 128 856.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 763.00 | 410 423.00 | | 1 358 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 325.00 | 3 295 316.00 | | 4 521 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 763.00 | 410 423.00 | | 1 358 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
FG Production vendue services | 295 050.00 | | 295 050.00 | 295 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 558 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 971.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 11 364.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 381.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 381.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 6 983.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 436.00 | 490 690.00 | | 1 253 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 767.00 | 406 353.00 | | 975 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 668.00 | 84 336.00 | | 277 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 307.00 | | 742 497.00 | 530 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 313.00 | | 739 997.00 | 315 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 980.00 | | 2 500.00 | 208 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 261.00 | 41 649.00 | | 160 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 247.00 | 41 649.00 | | 154 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 988.00 | | 7 457.00 | 232 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 988.00 | | 7 457.00 | 232 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VB T. V. A. | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 800.00 | 966 800.00 | | 966 800.00 |
VI Groupe et associés | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 126.00 | 1 355 126.00 | | 1 355 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 196.00 | 1 514 196.00 | | 1 514 196.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 763.00 | 1 358 763.00 | | 1 358 763.00 |