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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AN Terrains | 145 523.00 | | 145 523.00 | 145 523.00 |
AP Constructions | 784 176.00 | 265 608.00 | 518 567.00 | 784 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 000.00 | 330 708.00 | 850 292.00 | 1 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 883.00 | 608 687.00 | 1 726 195.00 | 2 334 883.00 |
BT Marchandises | 1 639 046.00 | 225 531.00 | 1 413 516.00 | 1 639 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
BZ Autres créances | 1 482 099.00 | | 1 482 099.00 | 1 482 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 252.00 | | 261 252.00 | 261 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 904.00 | 300 531.00 | 3 372 373.00 | 3 672 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 786.00 | 909 218.00 | 5 098 568.00 | 6 007 786.00 |
CU Autres participations | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 523 492.00 | 3 400 347.00 | | 3 523 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 469.00 | 123 145.00 | | 111 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 345.00 | 3 531 876.00 | | 3 643 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 246.00 | 746 069.00 | | 667 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 549.00 | 91 831.00 | | 436 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 366.00 | 361 055.00 | | 166 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 45 107.00 | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 46 197.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 899.00 | 155 024.00 | | 154 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 223.00 | 1 445 283.00 | | 1 455 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 568.00 | 4 977 160.00 | | 5 098 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 534.00 | 778 236.00 | | 867 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 114.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
FG Production vendue services | 396 430.00 | | 396 430.00 | 396 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 833.00 | | 661 833.00 | 661 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 255.00 | 72 634.00 | | 41 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 32 532.00 | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 925.00 | 1 166 431.00 | | 796 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 456.00 | 1 043 286.00 | | 685 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 469.00 | 123 145.00 | | 111 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 451.00 | | 127 432.00 | 2 207 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 625.00 | | 127 432.00 | 1 989 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 573.00 | 173 115.00 | | 435 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 559.00 | 173 115.00 | | 429 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 531.00 | 25 000.00 | | 275 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 531.00 | 25 000.00 | | 275 531.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
UX Autres créances clients | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 210.00 | 79 521.00 | 323 855.00 | 667 210.00 |
VI Groupe et associés | 375 677.00 | 375 677.00 | | 375 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 909.00 | 1 434 909.00 | | 1 434 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 605.00 | 1 672 605.00 | | 1 672 605.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 223.00 | 867 534.00 | 323 855.00 | 1 455 223.00 |