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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AN Terrains | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
AP Constructions | 252 564.00 | 143 846.00 | 108 718.00 | 252 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 773.00 | 4 043.00 | 23 729.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 306.00 | 160 260.00 | 370 045.00 | 530 306.00 |
BT Marchandises | 1 313 031.00 | 225 530.00 | 1 087 501.00 | 1 313 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | 7 457.00 | 12 827.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 1 335 855.00 | | 1 335 855.00 | 1 335 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 258.00 | 232 987.00 | 2 925 271.00 | 3 158 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 565.00 | 393 248.00 | 3 295 316.00 | 3 688 565.00 |
CU Autres participations | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 792 171.00 | 2 717 475.00 | | 2 792 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 74 696.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 893.00 | 2 800 556.00 | | 2 884 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 105.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 100.00 | 165 567.00 | | 165 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 103 074.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 971.00 | 45 446.00 | | 43 971.00 |
EA Autres dettes | 128 856.00 | 11 856.00 | | 128 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 423.00 | 326 050.00 | | 410 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 316.00 | 3 135 999.00 | | 3 295 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 423.00 | 326 050.00 | | 410 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 203.00 | 104 166.00 | 159 370.00 | 55 203.00 |
FG Production vendue services | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 110.00 | 104 166.00 | 386 277.00 | 282 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 191.00 | | 1 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 392.00 | 102 267.00 | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 102 458.00 | | 11 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 10 011.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 10 011.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 92 447.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 11 544.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 690.00 | 554 305.00 | | 490 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 353.00 | 479 608.00 | | 406 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 74 696.00 | | 84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 381.00 | | 163 925.00 | 366 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 577.00 | | 91 736.00 | 223 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 791.00 | | 72 189.00 | 136 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 359.00 | 8 902.00 | | 151 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 345.00 | 8 902.00 | | 145 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 392.00 | 108 267.00 | 117 659.00 | 9 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | | 1 140.00 | 8 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 776.00 | 8 635.00 | 27 411.00 | 18 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 904.00 | 8 635.00 | 28 551.00 | 252 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 297.00 | 116 902.00 | 146 210.00 | 262 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 141.00 | 1 319 141.00 | | 1 319 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 909.00 | 1 358 909.00 | | 1 358 909.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 424.00 | 410 424.00 | | 410 424.00 |