| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AN Terrains | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
AP Constructions | 712 475.00 | 204 015.00 | 508 460.00 | 712 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 834.00 | 65 015.00 | 832 819.00 | 897 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 716.00 | 281 401.00 | 1 690 315.00 | 1 971 716.00 |
BT Marchandises | 1 544 300.00 | 268 469.00 | 1 275 831.00 | 1 544 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 815.00 | | 377 815.00 | 377 815.00 |
BZ Autres créances | 1 400 819.00 | | 1 400 819.00 | 1 400 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 438 195.00 | | 438 195.00 | 438 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 976.00 | 318 469.00 | 3 552 507.00 | 3 870 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 693.00 | 599 870.00 | 5 242 822.00 | 5 842 693.00 |
CU Autres participations | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 154 178.00 | 2 876 509.00 | | 3 154 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 169.00 | 277 669.00 | | 246 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 731.00 | 3 162 562.00 | | 3 408 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 944.00 | 966 800.00 | | 1 016 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 392.00 | 204 262.00 | | 184 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 945.00 | 133 268.00 | | 343 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 900.00 | 45 591.00 | | 96 900.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 8 842.00 | | 10 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 091.00 | 1 358 763.00 | | 1 834 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 822.00 | 4 521 325.00 | | 5 242 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 318.00 | 1 358 763.00 | | 1 088 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 139.00 | 966 800.00 | | 214 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 877.00 | | 1 101 877.00 | 1 101 877.00 |
FG Production vendue services | 341 830.00 | | 341 830.00 | 341 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 707.00 | | 1 443 707.00 | 1 443 707.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 939.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | 51.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 51.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | 149.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 330.00 | 1 253 437.00 | | 1 504 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 162.00 | 975 768.00 | | 1 258 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 169.00 | 277 669.00 | | 246 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 803.00 | | 698 913.00 | 1 272 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 310.00 | | 698 913.00 | 1 055 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 910.00 | 79 491.00 | | 201 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 897.00 | 79 491.00 | | 195 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 659.00 | 117 659.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | 42 939.00 | | 225 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 531.00 | 92 939.00 | | 225 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 531.00 | 210 598.00 | 117 659.00 | 225 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 939.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 945.00 | 343 945.00 | | 343 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
UX Autres créances clients | 377 815.00 | 377 815.00 | | 377 815.00 |
VB T. V. A. | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 805.00 | 57 032.00 | 318 716.00 | 802 805.00 |
VI Groupe et associés | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 670.00 | | | 807 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 388.00 | 1 303 388.00 | | 1 303 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 481.00 | 1 788 481.00 | | 1 788 481.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 091.00 | 1 088 318.00 | 318 716.00 | 1 834 091.00 |