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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AN Terrains | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
AP Constructions | 191 364.00 | 135 426.00 | 55 938.00 | 191 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 5 882.00 | 475.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 381.00 | 151 358.00 | 215 022.00 | 366 381.00 |
BT Marchandises | 1 308 745.00 | 225 530.00 | 1 083 215.00 | 1 308 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | 8 597.00 | 23 258.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 975 492.00 | 18 776.00 | 956 716.00 | 975 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 754 829.00 | | 754 829.00 | 754 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 880.00 | 252 904.00 | 2 920 976.00 | 3 173 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 262.00 | 404 263.00 | 3 135 999.00 | 3 540 262.00 |
CU Autres participations | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 717 475.00 | 2 662 188.00 | | 2 717 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 696.00 | 55 286.00 | | 74 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 556.00 | 2 725 859.00 | | 2 800 556.00 |
DP Provisions pour risques | 9 392.00 | 111 659.00 | | 9 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 392.00 | 111 659.00 | | 9 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 350 913.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 567.00 | 152 524.00 | | 165 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 074.00 | 63 896.00 | | 103 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | 62 270.00 | | 45 446.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 9 521.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 050.00 | 639 127.00 | | 326 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 999.00 | 3 476 646.00 | | 3 135 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 050.00 | 639 127.00 | | 326 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
FG Production vendue services | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 767.00 | | 400 767.00 | 400 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 8 458.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 458.00 | 8 458.00 | | 102 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | 5 300.00 | | 10 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | 53 378.00 | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 447.00 | -44 920.00 | | 92 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 14 981.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 305.00 | 700 484.00 | | 554 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 608.00 | 645 197.00 | | 479 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 696.00 | 55 286.00 | | 74 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 336.00 | | 23 045.00 | 343 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 577.00 | | | 223 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 745.00 | | 23 045.00 | 113 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 407.00 | 8 952.00 | | 142 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 539.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 932.00 | 8 414.00 | | 136 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 659.00 | 6 000.00 | 108 267.00 | 111 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 2 157.00 | 1 140.00 | 7 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 887.00 | 2 157.00 | 1 140.00 | 251 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 547.00 | 8 157.00 | 109 407.00 | 363 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 088.00 | | | 942 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 305.00 | 1 010 305.00 | | 1 010 305.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 050.00 | 326 050.00 | | 326 050.00 |