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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AN Terrains | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
AP Constructions | 712 475.00 | 234 414.00 | 478 062.00 | 712 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 236.00 | 188 788.00 | 944 448.00 | 1 133 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 451.00 | 435 573.00 | 1 771 879.00 | 2 207 451.00 |
BT Marchandises | 1 221 237.00 | 225 531.00 | 995 706.00 | 1 221 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
BZ Autres créances | 1 457 309.00 | | 1 457 309.00 | 1 457 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 361 096.00 | | 361 096.00 | 361 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 812.00 | 275 531.00 | 3 205 281.00 | 3 480 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 263.00 | 711 103.00 | 4 977 160.00 | 5 688 263.00 |
CU Autres participations | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 400 347.00 | 3 154 178.00 | | 3 400 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 145.00 | 246 169.00 | | 123 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 876.00 | 3 408 731.00 | | 3 531 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 069.00 | 1 016 944.00 | | 746 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 831.00 | 184 392.00 | | 91 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 055.00 | 343 945.00 | | 361 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | 96 900.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 46 197.00 | 10 430.00 | | 46 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 024.00 | 181 480.00 | | 155 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 283.00 | 1 834 091.00 | | 1 445 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 160.00 | 5 242 822.00 | | 4 977 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 236.00 | 1 088 318.00 | | 778 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 214 139.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 066.00 | | 668 066.00 | 668 066.00 |
FG Production vendue services | 354 738.00 | | 354 738.00 | 354 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 804.00 | | 1 022 804.00 | 1 022 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 634.00 | 40 438.00 | | 72 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 252.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -5 472.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 53 411.00 | | 32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 431.00 | 1 504 330.00 | | 1 166 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 286.00 | 1 258 162.00 | | 1 043 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 145.00 | 246 169.00 | | 123 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 716.00 | | 373 365.00 | 1 971 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 401.00 | 156 944.00 | 2 773.00 | 281 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 388.00 | 156 944.00 | 2 773.00 | 275 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 469.00 | | 42 939.00 | 268 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 469.00 | | 42 939.00 | 318 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 469.00 | | 42 939.00 | 318 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
UX Autres créances clients | 330 922.00 | 330 922.00 | | 330 922.00 |
VB T. V. A. | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 955.00 | 78 908.00 | 321 275.00 | 745 955.00 |
VI Groupe et associés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 055.00 | 1 378 055.00 | | 1 378 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 479.00 | 1 798 479.00 | | 1 798 479.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 283.00 | 778 236.00 | 321 275.00 | 1 445 283.00 |