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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AN Terrains | 391 707.00 | 68 416.00 | 323 291.00 | 391 707.00 |
AP Constructions | 701 790.00 | 592 185.00 | 109 605.00 | 701 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 185.00 | 877 901.00 | 161 285.00 | 1 039 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 755.00 | 90 270.00 | 47 484.00 | 137 755.00 |
AX Avances et acomptes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 795.00 | 1 640 641.00 | 670 154.00 | 2 310 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661 475.00 | | 2 661 475.00 | 2 661 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 874.00 | 3 461.00 | 572 413.00 | 575 874.00 |
BZ Autres créances | 558 142.00 | 309 567.00 | 248 575.00 | 558 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 419.00 | | 909 419.00 | 909 419.00 |
CF Disponibilités | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 821.00 | 313 028.00 | 4 591 793.00 | 4 904 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 616.00 | 1 953 669.00 | 5 261 947.00 | 7 215 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 73 605.00 | 127 320.00 | | 73 605.00 |
230 Autres produits | 242 800.00 | 210 427.00 | | 242 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 036.00 | 1 459 108.00 | | 1 541 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 564.00 | 125 027.00 | | 117 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 821.00 | -7 703.00 | | 17 821.00 |
242 Autres charges externes. | 528 049.00 | 509 044.00 | | 528 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379.00 | 20 363.00 | | 25 379.00 |
252 Charges sociales | 123 254.00 | 121 994.00 | | 123 254.00 |
262 Autres charges | 4 950.00 | 441.00 | | 4 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 919.00 | 1 196 638.00 | | 1 250 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 117.00 | 262 470.00 | | 290 117.00 |
280 Produits financiers | 19 951.00 | 43 158.00 | | 19 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 941.00 | 3 112.00 | | 2 941.00 |
294 Charges financières | 27 739.00 | 37 490.00 | | 27 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 110 092.00 | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 699.00 | 9 713.00 | | 50 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 570.00 | 151 445.00 | | 134 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 396 897.00 | 2 261 242.00 | | 2 396 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 570.00 | 151 445.00 | | 134 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 715.00 | 7 952.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 062.00 | 3 046 519.00 | | 3 163 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 169.00 | 1 477 199.00 | | 1 447 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 248.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 927.00 | 215 340.00 | | 271 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 13 150.00 | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 4 606.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 885.00 | 2 072 107.00 | | 2 098 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 947.00 | 5 118 626.00 | | 5 261 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 148.00 | | 299 992.00 | 2 019 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 345.00 | 2 310 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | 2 272 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 136.00 | | 299 561.00 | 1 981 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143.00 | | 431.00 | 26 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 815.00 | 84 171.00 | 8 345.00 | 1 564 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 946.00 | 84 171.00 | 8 345.00 | 1 552 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 169.00 | 159 611.00 | 612 909.00 | 897 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 235.00 | 1 281 205.00 | 30.00 | 1 281 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 885.00 | 1 361 328.00 | 612 909.00 | 2 098 885.00 |