| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AN Terrains | 526 364.00 | 108 850.00 | 417 514.00 | 526 364.00 |
AP Constructions | 717 756.00 | 677 441.00 | 40 316.00 | 717 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 629.00 | 1 064 239.00 | 98 390.00 | 1 162 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 148.00 | 91 554.00 | 9 594.00 | 101 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 802.00 | 6 000.00 | 27 802.00 | 33 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 142.00 | 1 955 496.00 | 593 646.00 | 2 549 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 336 992.00 | | 3 336 992.00 | 3 336 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 176.00 | 52 689.00 | 471 487.00 | 524 176.00 |
BZ Autres créances | 537 664.00 | 470 046.00 | 67 618.00 | 537 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | 6 528.00 | 553 472.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 724.00 | 529 263.00 | 4 736 461.00 | 5 265 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 866.00 | 2 484 759.00 | 5 330 107.00 | 7 814 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 561 234.00 | 3 259 805.00 | | 3 561 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 192.00 | 354 428.00 | | 379 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 265.00 | 13 873.00 | | 12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 570.00 | 4 253 986.00 | | 4 578 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 346.00 | 338 866.00 | | 106 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 9 331.00 | | 16 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 231.00 | 333 363.00 | | 306 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 930.00 | 382 766.00 | | 312 930.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 6 766.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 537.00 | 1 071 091.00 | | 751 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 107.00 | 5 325 077.00 | | 5 330 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 781.00 | 5 361.00 | | 2 543 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 741.00 | 3 157.00 | | 2 504 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 628.00 | 2 204.00 | | 31 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 084.00 | 49 413.00 | | 1 900 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 671.00 | 49 413.00 | | 1 892 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 231.00 | 306 231.00 | | 306 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 930.00 | 312 930.00 | | 312 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 524 176.00 | 524 176.00 | | 524 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 346.00 | 18 612.00 | 77 654.00 | 106 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 664.00 | 537 664.00 | | 537 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 298.00 | 1 067 268.00 | 30.00 | 1 067 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 437.00 | 663 703.00 | 77 654.00 | 751 437.00 |