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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AN Terrains | 526 364.00 | 95 591.00 | 430 774.00 | 526 364.00 |
AP Constructions | 717 756.00 | 662 473.00 | 55 283.00 | 717 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 893.00 | 1 012 438.00 | 112 455.00 | 1 124 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 773.00 | 78 396.00 | 21 376.00 | 99 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 384.00 | 4 000.00 | 27 384.00 | 31 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 562.00 | 1 861 260.00 | 647 302.00 | 2 508 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 164 858.00 | | 3 164 858.00 | 3 164 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 992.00 | 41 677.00 | 482 315.00 | 523 992.00 |
BZ Autres créances | 674 183.00 | 494 378.00 | 179 805.00 | 674 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 149.00 | | 759 149.00 | 759 149.00 |
CF Disponibilités | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 933.00 | 536 055.00 | 4 685 879.00 | 5 221 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 495.00 | 2 397 315.00 | 5 333 181.00 | 7 730 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 084 600.00 | 2 831 605.00 | | 3 084 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 206.00 | 252 994.00 | | 175 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 642.00 | 10 178.00 | | 7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 327.00 | 3 720 657.00 | | 3 893 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 734.00 | 939 057.00 | | 893 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 633.00 | 21 024.00 | | 26 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 273 652.00 | | 239 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 607.00 | 347 746.00 | | 275 607.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 502.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 854.00 | 1 585 981.00 | | 1 439 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 181.00 | 5 306 638.00 | | 5 333 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 330.00 | | 65 232.00 | 2 443 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 650.00 | | 64 137.00 | 2 404 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 319.00 | | 1 095.00 | 30 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 454.00 | 69 806.00 | | 1 787 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 092.00 | 69 806.00 | | 1 779 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 523 992.00 | 523 992.00 | | 523 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 734.00 | 174 868.00 | 89 308.00 | 313 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 183.00 | 674 183.00 | | 674 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 145.00 | 1 201 115.00 | 30.00 | 1 201 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 855.00 | 1 300 989.00 | 89 308.00 | 1 439 855.00 |