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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AN Terrains | 526 364.00 | 102 220.00 | 424 144.00 | 526 364.00 |
AP Constructions | 717 756.00 | 669 957.00 | 47 799.00 | 717 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 472.00 | 1 034 439.00 | 125 033.00 | 1 159 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 148.00 | 86 055.00 | 15 094.00 | 101 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 598.00 | 4 000.00 | 27 598.00 | 31 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 781.00 | 1 904 084.00 | 639 698.00 | 2 543 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 241 862.00 | | 3 241 862.00 | 3 241 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 425.00 | 52 526.00 | 349 900.00 | 402 425.00 |
BZ Autres créances | 636 803.00 | 470 046.00 | 166 757.00 | 636 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 322.00 | | 765 322.00 | 765 322.00 |
CF Disponibilités | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 951.00 | 522 572.00 | 4 685 379.00 | 5 207 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 732.00 | 2 426 656.00 | 5 325 077.00 | 7 751 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 259 805.00 | 3 084 600.00 | | 3 259 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 428.00 | 175 206.00 | | 354 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 873.00 | 7 642.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 986.00 | 3 893 327.00 | | 4 253 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 866.00 | 893 734.00 | | 338 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 26 633.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 363.00 | 239 331.00 | | 333 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 766.00 | 275 607.00 | | 382 766.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 4 550.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 091.00 | 1 439 854.00 | | 1 071 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 077.00 | 5 333 181.00 | | 5 325 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 347.00 | 2 504 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | 949.00 | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 787.00 | | 51 301.00 | 2 468 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 414.00 | 215.00 | | 31 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 260.00 | 59 120.00 | 16 296.00 | 1 857 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | 949.00 | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 898.00 | 59 120.00 | 15 347.00 | 1 848 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 363.00 | 333 363.00 | | 333 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 766.00 | 382 766.00 | | 382 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 402 425.00 | 402 425.00 | | 402 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 866.00 | 32 520.00 | 76 362.00 | 138 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 804.00 | 636 804.00 | | 636 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 772.00 | 1 042 742.00 | 30.00 | 1 042 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 091.00 | 964 745.00 | 76 362.00 | 1 071 091.00 |