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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 401.00 | 131 832.00 | 1 569.00 | 133 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 389.00 | 158 389.00 | 59 999.00 | 218 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 622.00 | 293 919.00 | 226 703.00 | 520 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BN En cours de production de biens | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 340.00 | 13 739.00 | 290 601.00 | 304 340.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 215.00 | 13 739.00 | 664 476.00 | 678 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 837.00 | 307 658.00 | 891 179.00 | 1 198 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 713.00 | | |
222 Production stockée | 25 731.00 | -112 028.00 | | 25 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 656.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 291 140.00 | 1 283 146.00 | | 1 291 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519 537.00 | 506 535.00 | | 519 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 733.00 | 2 759.00 | | -2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 258 502.00 | 276 529.00 | | 258 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 2 753.00 | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 938.00 | 302 239.00 | | 298 938.00 |
252 Charges sociales | 92 364.00 | 97 798.00 | | 92 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 440.00 | 71 044.00 | | 98 440.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 2 122.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | 2 687.00 | | 777.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 454.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 587.00 | 1 668.00 | | 5 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 13 721.00 | | 21 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 980.00 | 59 011.00 | | 70 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 573 116.00 | 514 105.00 | | 573 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 980.00 | 59 011.00 | | 70 980.00 |
DL TOTAL (I) | 710 096.00 | 639 116.00 | | 710 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 14 693.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 474.00 | 87 903.00 | | 91 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 741.00 | 104 065.00 | | 83 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 083.00 | 248 857.00 | | 181 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 179.00 | 887 973.00 | | 891 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 053.00 | 18 444.00 | | 515 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 520 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 351 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 220.00 | 18 444.00 | | 346 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 233.00 | 20 561.00 | 12 875.00 | 286 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 535.00 | 20 561.00 | 12 875.00 | 282 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 4 664.00 | 787.00 | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 746.00 | 323 316.00 | 8 430.00 | 331 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 083.00 | 180 296.00 | 787.00 | 181 083.00 |