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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 83 592.00 | 9 870.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 957.00 | 268 194.00 | 69 763.00 | 337 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 700.00 | 351 975.00 | 245 725.00 | 597 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BN En cours de production de biens | 418 172.00 | | 418 172.00 | 418 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 689.00 | | 458 689.00 | 458 689.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 904.00 | | 990 904.00 | 990 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 604.00 | 351 975.00 | 1 236 629.00 | 1 588 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 559 830.00 | 558 903.00 | | 559 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 631.00 | 80 927.00 | | 84 631.00 |
DL TOTAL (I) | 710 461.00 | 705 830.00 | | 710 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 573.00 | 131 031.00 | | 84 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 776.00 | 31 291.00 | | 79 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 153 015.00 | | 193 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 854.00 | 178 363.00 | | 166 854.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 9 412.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 168.00 | 503 112.00 | | 526 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 629.00 | 1 208 942.00 | | 1 236 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 785.00 | | | 599 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 28 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 597 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 431 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 419.00 | | | 433 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 813.00 | 46 162.00 | 2 000.00 | 307 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 624.00 | 46 162.00 | 2 000.00 | 307 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 124.00 | 37 313.00 | 46 811.00 | 84 124.00 |
VI Groupe et associés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VP Divers | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 854.00 | 166 854.00 | | 166 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 638.00 | 491 757.00 | 8 881.00 | 500 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 168.00 | 479 357.00 | 46 811.00 | 526 168.00 |