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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 909.00 | 63 888.00 | 33 020.00 | 96 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 050.00 | 187 887.00 | 168 163.00 | 356 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 485.00 | 253 869.00 | 367 616.00 | 621 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BN En cours de production de biens | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 210.00 | 13 738.00 | 552 472.00 | 566 210.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 377.00 | 13 738.00 | 1 014 639.00 | 1 028 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 863.00 | 267 607.00 | 1 382 255.00 | 1 649 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 545 294.00 | | | 545 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DL TOTAL (I) | 714 576.00 | | | 714 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 679.00 | | | 667 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 255.00 | | | 1 382 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 521.00 | 136 194.00 | | 496 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 621 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 229.00 | 452 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 293.00 | 134 895.00 | | 329 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | 1 299.00 | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 701.00 | 48 397.00 | 11 229.00 | 216 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 608.00 | 48 397.00 | 11 229.00 | 214 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 566 211.00 | 566 211.00 | | 566 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 351.00 | 41 408.00 | 85 943.00 | 127 351.00 |
VI Groupe et associés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 150.00 | 591 714.00 | 9 436.00 | 601 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 479.00 | 578 537.00 | 85 943.00 | 664 479.00 |