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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 573.00 | 59 203.00 | 4 369.00 | 63 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 720.00 | 155 404.00 | 110 316.00 | 265 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 520.00 | 216 700.00 | 279 819.00 | 496 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BN En cours de production de biens | 316 805.00 | | 316 805.00 | 316 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 447.00 | 13 738.00 | 300 708.00 | 314 447.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 022.00 | 13 738.00 | 896 283.00 | 910 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 542.00 | 230 439.00 | 1 176 103.00 | 1 406 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
DL TOTAL (I) | 691 294.00 | | | 691 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 809.00 | | | 484 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 103.00 | | | 1 176 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 965.00 | | | 457 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 774.00 | | | 559 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 986.00 | | | 389 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 849.00 | 29 955.00 | 130 103.00 | 316 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 212.00 | 2 561.00 | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 407.00 | 29 743.00 | 127 542.00 | 312 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 193.00 | 23 350.00 | 26 843.00 | 50 193.00 |
VI Groupe et associés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VP Divers | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 739.00 | 383 309.00 | 8 430.00 | 391 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 809.00 | 457 966.00 | 26 843.00 | 484 809.00 |