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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 4 441.00 | 212.00 | 4 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 651.00 | 133 067.00 | 1 583.00 | 134 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 334.00 | 179 339.00 | 75 995.00 | 255 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 774.00 | 316 848.00 | 242 925.00 | 559 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BN En cours de production de biens | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 909.00 | 13 738.00 | 336 170.00 | 349 909.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 799.00 | 13 738.00 | 719 061.00 | 732 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 574.00 | 330 587.00 | 961 986.00 | 1 292 574.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 514 096.00 | | | 514 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
DL TOTAL (I) | 677 575.00 | | | 677 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 411.00 | | | 284 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 986.00 | | | 961 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 622.00 | | | 520 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 790.00 | | | 351 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 919.00 | 22 930.00 | | 293 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 744.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 221.00 | 22 186.00 | | 290 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 349 909.00 | | | 349 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 432.00 | 16 057.00 | 18 375.00 | 34 432.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 797.00 | 365 367.00 | 8 430.00 | 373 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 411.00 | 266 036.00 | 18 375.00 | 284 411.00 |