| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 75 790.00 | 17 672.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 957.00 | 231 834.00 | 108 123.00 | 339 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 785.00 | 307 813.00 | 291 972.00 | 599 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BN En cours de production de biens | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 458.00 | | 349 458.00 | 349 458.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 970.00 | | 916 970.00 | 916 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 755.00 | 307 813.00 | 1 208 942.00 | 1 516 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 558 903.00 | 558 576.00 | | 558 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 927.00 | 97 827.00 | | 80 927.00 |
DL TOTAL (I) | 705 830.00 | 722 403.00 | | 705 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 031.00 | 98 745.00 | | 131 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 291.00 | 94 833.00 | | 31 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 166 366.00 | | 153 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 363.00 | 199 442.00 | | 178 363.00 |
EA Autres dettes | 9 412.00 | 16 930.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 112.00 | 606 177.00 | | 503 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 942.00 | 1 328 580.00 | | 1 208 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 648.00 | | 23 107.00 | 622 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 970.00 | 599 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 137 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 066.00 | 433 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 751.00 | | 22 734.00 | 454 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 600.00 | | 373.00 | 28 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 939.00 | 46 844.00 | 45 970.00 | 306 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | 1 904.00 | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 846.00 | 46 844.00 | 44 066.00 | 304 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 363.00 | 138 305.00 | 40 058.00 | 178 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 654.00 | 47 192.00 | 83 462.00 | 130 654.00 |
VI Groupe et associés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 891.00 | 373 926.00 | 8 966.00 | 382 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 112.00 | 379 592.00 | 123 520.00 | 503 112.00 |